Сравнение AVTR vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-9.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SYK прибылен с P/E 36.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у SYK — 5.52. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SYK — 23.27, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как SYK показывает рентабельность 15.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 36.89 | |
| P/B | 0.96 | 5.52 | |
| P/S | 0.82 | 4.88 | |
| PEG | 0.19 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 15.22% | |
| ROA | -4.73% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 63.67% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 21.34% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $-0.81 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $58.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVTR — 47.1, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0.44, AVTR — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 96.70 | |
| CCI (20) | -96.47 | 65.76 | |
| MFI | 32.75 | 66.99 | |
| Williams %R | -60.55 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.44 | |
| ATR % | 4.70% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.97 | |
| RS Rating | 8.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -20.59 | |
| BB ширина | 11.05 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как AVTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — AVTR или SYK?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVTR или SYK?
Что лучше купить — AVTR или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией