Сравнение AVTR vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -9.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STE показывает P/E 27.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 27.05 | |
| P/B | 0.96 | 2.94 | |
| P/S | 0.82 | 3.57 | |
| PEG | 0.19 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 11.05% | |
| ROA | -4.73% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 44.25% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 18.56% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $-0.81 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $73.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVTR составляет 47.1 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.45 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 87.26 | |
| CCI (20) | -96.47 | -5.09 | |
| MFI | 32.75 | 52.27 | |
| Williams %R | -60.55 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.70 | |
| ATR % | 4.70% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.34 | |
| RS Rating | 8.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -19.84 | |
| BB ширина | 11.05 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на ноябре (+8.41%), а STE — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — AVTR или STE?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — AVTR или STE?
Что лучше купить — AVTR или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией