Сравнение AVTR vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. SHC прибылен, P/E составляет 37.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 3.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как AVTR практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVTR | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 37.61 | |
| P/B | 0.96 | 7.12 | |
| P/S | 0.82 | 3.73 | |
| PEG | 0.19 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 20.57% | |
| ROA | -4.73% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 55.01% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 35.52% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $2.19 | |
Технический анализ
SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). По бете SHC стабильнее (1.37 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 67.54 | |
| CCI (20) | -96.47 | -51.85 | |
| MFI | 32.75 | 40.62 | |
| Williams %R | -60.55 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.37 | |
| ATR % | 4.70% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.55 | |
| RS Rating | 8.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -21.66 | |
| BB ширина | 11.05 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHC: +6.40% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — AVTR или SHC?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — AVTR или SHC?
Что лучше купить — AVTR или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией