Сравнение AVTR vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-9.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RVTY прибылен с P/E 44.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у RVTY — 1.48. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 44.02 | |
| P/B | 0.96 | 1.48 | |
| P/S | 0.82 | 3.64 | |
| PEG | 0.19 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 3.28% | |
| ROA | -4.73% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 51.44% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $-0.81 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVTR — 47.1, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, AVTR — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVTR — 1.45, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 54.43 | |
| CCI (20) | -96.47 | 34.23 | |
| MFI | 32.75 | 74.56 | |
| Williams %R | -60.55 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.56 | |
| ATR % | 4.70% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.01 | |
| RS Rating | 8.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -19.86 | |
| BB ширина | 11.05 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как AVTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или RVTY?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или RVTY?
Что лучше купить — AVTR или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией