Сравнение AVTR vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -9.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RMD показывает P/E 20.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у RMD — 4.73. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RMD — 14.09, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как RMD показывает рентабельность 24.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 20.23 | |
| P/B | 0.96 | 4.73 | |
| P/S | 0.82 | 5.50 | |
| PEG | 0.19 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 24.41% | |
| ROA | -4.73% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 61.69% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 34.28% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $-0.81 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVTR составляет 47.1 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RMD менее волатилен — бета 0.62 против 1.45 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 69.50 | |
| CCI (20) | -96.47 | -3.14 | |
| MFI | 32.75 | 61.31 | |
| Williams %R | -60.55 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.62 | |
| ATR % | 4.70% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.87 | |
| RS Rating | 8.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -28.87 | |
| BB ширина | 11.05 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как RMD генерирует прибыль (1,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как AVTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на ноябре (+8.41%), а RMD — на июле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или RMD?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или RMD?
Что лучше купить — AVTR или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией