Сравнение AVTR vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -16,09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RMD показывает P/E 21,11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 1,39 vs 5,65 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVTR — 1,62, у RMD — 4,84. EV/EBITDA RMD — 14,59, у AVTR — 99,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -10,34%, тогда как RMD показывает рентабельность 23,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8,81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0,66, у RMD — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,09 | 21,11 | |
| P/B | 1,62 | 4,84 | |
| P/S | 1,39 | 5,65 | |
| PEG | 0,32 | 2,26 | |
| EV/EBITDA | 99,93 | 14,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | 23,88% | |
| ROA | -4,98% | 16,99% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 61,16% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 33,48% | |
| Чистая маржа | -8,81% | 26,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,09% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 40,19% | |
| EPS | -$0,85 | $10,53 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $45,51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AVTR составляет 63,0 (нейтральная зона), у RMD — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVTR и RMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,9% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AVTR выше SMA 200 (+32,9%), RMD — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу AVTR. ADX: AVTR — 46,0 (выраженный тренд), RMD — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RMD менее волатилен — бета 0,44 против 0,94 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,01 | 56,57 | |
| Stochastic %K | 27,27 | 69,20 | |
| CCI (20) | 38,00 | 61,67 | |
| MFI | 50,54 | 66,27 | |
| Williams %R | -72,73 | -30,80 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,64 | |
| Momentum (10) | -0,17 | 5,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,01 | 17,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,55% | -0,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,80% | +2,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,90% | +7,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,87% | -4,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 33,08 | 96,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,44 | |
| ATR % | 3,62% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | -0,96 | |
| RS Rating | 42,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -15,25 | -25,00 | |
| BB ширина | 33,11 | 21,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RMD: +9,90% г/г vs -3,40%. AVTR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как RMD генерирует прибыль (1,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, RMD — 1,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +9.90% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +8.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,78 | $10,44 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 1,65 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1,09% годовых, тогда как AVTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,09% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,86 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,19% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на июле (+10,45%), а RMD — на июле (+6,31%). Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9,59%), RMD — сентябрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +14,79% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или RMD?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или RMD?
Что лучше купить — AVTR или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией