Сравнение AVTR vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-16,20) — компания генерирует убытки. RGEN прибылен, P/E составляет 221,49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 1,40 против 11,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 1,63 против 4,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RGEN оценён ниже: 76,62 vs 452,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-10,34%), что говорит об убыточности. RGEN генерирует прибыль с ROE 1,98%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0,01, RGEN — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,20 | 221,49 | |
| P/B | 1,63 | 4,38 | |
| P/S | 1,40 | 11,78 | |
| PEG | 0,32 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 452,89 | 76,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | 1,98% | |
| ROA | -4,98% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 51,05% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 8,32% | |
| Чистая маржа | -8,81% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $37,46 | |
Технический анализ
AVTR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 68,4 (нейтральная зона), RGEN — 69,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVTR на 26,9%, RGEN на 18,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVTR — 43,6 (выраженный тренд), RGEN — 31,4 (выраженный тренд). По бете AVTR стабильнее (0,95 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,42 | 69,37 | |
| Stochastic %K | 76,75 | 97,03 | |
| CCI (20) | 71,13 | 211,53 | |
| MFI | 60,50 | 63,39 | |
| Williams %R | -23,25 | -2,97 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 2,01 | |
| Momentum (10) | 2,15 | 31,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,65 | 31,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | +7,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,48% | +11,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,87% | +18,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,14% | +17,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 47,78 | 73,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 1,31 | |
| ATR % | 4,25% | 4,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,91 | |
| RS Rating | 56,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -14,69 | -6,75 | |
| BB ширина | 41,53 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RGEN растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против -3,40% у AVTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RGEN зарабатывает 48,89 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,78 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — июле (+10,45%), для RGEN — июле (+12,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9,59%), для RGEN — сентябрь (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17,47% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — AVTR или RGEN?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Repligen Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVTR или RGEN?
Что лучше купить — AVTR или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией