Сравнение AVTR vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVTR — -16,29, RDNT — -286,49. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 1,41 против 2,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 1,64 против 5,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 22,12 vs 100,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0,66, RDNT — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,29 | -286,49 | |
| P/B | 1,64 | 5,42 | |
| P/S | 1,41 | 2,65 | |
| PEG | 0,32 | 4,77 | |
| EV/EBITDA | 100,80 | 22,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | -1,95% | |
| ROA | -4,98% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 9,70% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 4,00% | |
| Чистая маржа | -8,81% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $17,92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AVTR — 65,9 (нейтральная зона), RDNT — 70,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVTR на 22,2%, RDNT на 21,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVTR — 46,2 (выраженный тренд), RDNT — 30,7 (выраженный тренд). По бете AVTR стабильнее (0,94 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,91 | 70,49 | |
| Stochastic %K | 65,09 | 85,71 | |
| CCI (20) | 51,45 | 122,96 | |
| MFI | 57,41 | 83,28 | |
| Williams %R | -34,91 | -14,29 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | 1,11 | |
| Momentum (10) | -0,12 | 12,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,24 | 30,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,49% | +3,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,45% | +9,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,18% | +21,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,34% | +15,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 27,77 | 83,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 1,13 | |
| ATR % | 3,70% | 4,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,27 | 0,34 | |
| RS Rating | 42,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -14,25 | -11,06 | |
| BB ширина | 36,93 | 37,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против -3,40% у AVTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,78 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — июле (+10,45%), для RDNT — мае (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9,59%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или RDNT?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или RDNT?
Что лучше купить — AVTR или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией