Сравнение AVTR vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVTR — -9.69, RDNT — -294.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 1.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | -294.34 | |
| P/B | 0.96 | 3.87 | |
| P/S | 0.82 | 1.99 | |
| PEG | 0.19 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | -1.36% | |
| ROA | -4.73% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 9.38% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 3.84% | |
| Чистая маржа | -8.42% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $17.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). По бете RDNT стабильнее (1.39 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 22.22 | |
| CCI (20) | -96.47 | -96.20 | |
| MFI | 32.75 | 58.37 | |
| Williams %R | -60.55 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.39 | |
| ATR % | 4.70% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.15 | |
| RS Rating | 8.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -36.85 | |
| BB ширина | 11.05 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или RDNT?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или RDNT?
Что лучше купить — AVTR или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией