Сравнение AVTR vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -9.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NVST показывает P/E 57.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 1.38 у NVST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у NVST — 1.27. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NVST — 12.79, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как NVST показывает рентабельность 2.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 57.55 | |
| P/B | 0.96 | 1.27 | |
| P/S | 0.82 | 1.38 | |
| PEG | 0.19 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 2.18% | |
| ROA | -4.73% | 1.21% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 55.14% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 9.04% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $18.79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AVTR составляет 47.1 (нейтральная зона), у NVST — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVTR менее волатилен — бета 1.45 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 38.48 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 18.91 | |
| CCI (20) | -96.47 | -95.14 | |
| MFI | 32.75 | 28.84 | |
| Williams %R | -60.55 | -81.09 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 26.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -7.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 146.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.63 | |
| ATR % | 4.70% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.80 | |
| RS Rating | 8.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -21.86 | |
| BB ширина | 11.05 | 22.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как NVST генерирует прибыль (47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVTR | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на ноябре (+8.41%), а NVST — на январе (+4.23%). Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVST: +5.80% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — AVTR или NVST?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Envista Holdings Corp?
Какая акция лучше по технике — AVTR или NVST?
Что лучше купить — AVTR или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией