ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVTR vs NTRA

Тикер 1
Тикер 2
AVTR16
24NTRA
Avantor, Inc. (AVTR) и Natera, Inc. (NTRA) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTRA крупнее в 4,8× (45,08 млрд $ vs 9,30 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AVTR — -16,42, NTRA — -229,94. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8,81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу AVTR сильнее: 87/100 против 74/100 у NTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу NTRA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AVTR
Avantor, Inc.
AVTRNYSE
$13,76-$0,01 (-0,11%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 9,30 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
7.1
Качество
4.9
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0
NTRA
Natera, Inc.
NTRANASDAQ
$314,78+$2,06 (+0,66%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 45,08 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
2.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AVTRNTRA

Фундаментальный анализ

Ни AVTR (P/E -16,42), ни NTRA (P/E -229,94) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 1,42 против 16,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVTR — 1,65, у NTRA — 24,60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0,01, у NTRA — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVTRNTRA
ПоказательAVTRNTRAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-16,42-229,94
P/B1,6524,60
P/S1,4216,54
PEG0,33-14,16
EV/EBITDA459,07-219,23
Рентабельность
ROE-10,34%-11,73%
ROA-4,98%-7,24%
Валовая маржа31,83%65,30%
Операц. маржа-4,35%-10,70%
Чистая маржа-8,81%-7,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,12
Текущая ликв.1,783,00
Быстрая ликв.1,182,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,85-$1,34
Балансовая стоим.$8,33$12,71

Технический анализ

AVTR набирает 87 из 100 по техническому скорингу, NTRA — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 69,7 (нейтральная зона), NTRA — 68,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVTR и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,4% и +21,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVTR — 44,6 (выраженный тренд), NTRA — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVTR стабильнее (0,96 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTRNTRA
Общая оценка
87
74
Осцилляторы
70
61
Тренд
78
76
Объём
69
63
Волатильность
50
40
ИндикаторAVTRNTRAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,7168,53
Stochastic %K75,8982,94
CCI (20)68,05205,66
MFI64,9267,79
Williams %R-24,11-17,06
MACD гистограмма0,024,73
Momentum (10)1,3560,50
Тренд
ADX44,5926,17
Цена vs EMA 9+2,73%+7,15%
Цена vs EMA 20+8,81%+12,10%
Цена vs SMA 50+26,37%+21,95%
Цена vs SMA 200+35,12%+39,38%
Объём
CMF0,190,12
Volume Ratio59,1177,77
Волатильность и статистика
Beta0,961,25
ATR %3,94%4,53%
Sharpe (1г)0,421,57
RS Rating57,0093,00
52w от хая-13,56-4,08
BB ширина40,2328,46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTRA растёт быстрее по выручке: +35,90% год к году против -3,40% у AVTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, NTRA — -208,16 млн $. NTRA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVTRNTRAЛидер
Выручка6,55 млрд $2,31 млрд $
Рост выручки (г/г)-3.40%+35.90%
Чистая прибыль-530,20 млн $-208,16 млн $
EPS (TTM)-$0,78-$1,52
Операц. Cash Flow623,80 млн $215,30 млн $
Free Cash Flow495 млн $109,11 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAVTRNTRAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — июле (+10,45%), для NTRA — августе (+16,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9,59%), NTRA — декабрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +8,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVTR
+2,1
-9,6
-6,0
+3,0
+6,2
+1,8
+10,4
+1,6
-5,7
-6,2
+8,4
+2,5
NTRA
-0,4
+0,1
-2,0
+5,3
+9,3
+13,9
-0,5
+16,4
-2,6
-2,4
+10,0
-2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Natera, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AVTR или NTRA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVTR — -10,34%, NTRA — -11,73%. Преимущество у AVTR.
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Natera, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Natera, Inc.?
Выручка AVTR за TTM — 6,55 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. AVTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AVTR или NTRA?
Технический скоринг: AVTR — 87/100, NTRA — 74/100. AVTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVTR или NTRA?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу NTRA по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией