ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVTR vs NTRA

Тикер 1
Тикер 2
AVTR19
20NTRA
Avantor, Inc. (AVTR) и Natera, Inc. (NTRA) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTRA крупнее в 5.4× (29,17 млрд $ vs 5,37 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AVTR — -9.69, NTRA — -128.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTRA сильнее: 61/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVTR и NTRA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AVTR
Avantor, Inc.
AVTRNYSE
7,87 $-0,01 $ (-0,13%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,37 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
7.5
Качество
4.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
NTRA
Natera, Inc.
NTRANASDAQ
203,69 $-1,23 $ (-0,60%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 29,17 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
2.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AVTRNTRA

Фундаментальный анализ

Ни AVTR (P/E -9.69), ни NTRA (P/E -128.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у NTRA — 16.35. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVTRNTRA
ПоказательAVTRNTRAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-9.69-128.12
P/B0.9616.35
P/S0.8211.73
PEG0.194.25
EV/EBITDA39.19-103.77
Рентабельность
ROE-9.59%-15.13%
ROA-4.73%-8.66%
Валовая маржа32.13%65.16%
Операц. маржа-4.25%-12.97%
Чистая маржа-8.42%-9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.14
Текущая ликв.1.762.96
Быстрая ликв.1.172.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.81$-1.60
Балансовая стоим.$8.24$12.54

Технический анализ

NTRA набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, AVTR — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTRA стабильнее (1.20 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTRNTRA
Общая оценка
26
61
Осцилляторы
36
45
Тренд
33
60
Объём
44
69
Волатильность
43
53
ИндикаторAVTRNTRAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.0952.02
Stochastic %K39.4554.72
CCI (20)-96.478.39
MFI32.7554.09
Williams %R-60.55-45.28
MACD гистограмма-0.04-0.70
Momentum (10)-0.55-10.17
Тренд
ADX15.0213.64
Цена vs EMA 9+0.36%+2.48%
Цена vs EMA 20-0.91%+1.45%
Цена vs SMA 50-0.85%+1.38%
Цена vs SMA 200-27.50%+1.39%
Объём
CMF0.000.09
Volume Ratio224.0294.13
Волатильность и статистика
Beta1.451.20
ATR %4.70%5.15%
Sharpe (1г)-0.900.77
RS Rating8.0070.00
52w от хая-50.53-20.55
BB ширина11.0515.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, NTRA — -208,16 млн $. NTRA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVTRNTRAЛидер
Выручка6,55 млрд $2,31 млрд $
Чистая прибыль-530,20 млн $-208,16 млн $
EPS (TTM)$-0.78$-1.52
Операц. Cash Flow623,80 млн $215,30 млн $
Free Cash Flow495 млн $109,11 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAVTRNTRAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для NTRA — августе (+16.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +2.65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVTR
+2.1
-9.6
-6.0
+3.0
+5.0
+1.0
+6.6
+1.6
-5.7
-6.2
+8.4
+2.5
NTRA
-0.4
+0.1
-2.0
+5.3
+9.4
+12.9
-0.3
+16.4
-2.6
-2.4
+10.0
-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Natera, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AVTR или NTRA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVTR — -9.59%, NTRA — -15.13%. Преимущество у AVTR.
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Natera, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Natera, Inc.?
Выручка AVTR за TTM — 6,55 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. AVTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AVTR или NTRA?
Технический скоринг: AVTR — 26/100, NTRA — 61/100. NTRA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVTR или NTRA?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу NTRA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией