Сравнение AVTR vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-16,61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTD прибылен с P/E 32,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 1,44 против 7,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 1,67, у MTD — 2257,31. EV/EBITDA MTD — 24,02, у AVTR — 102,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8,81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MTD значительно выше: D/E 164,70 vs 0,66 у AVTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AVTR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,61 | 32,30 | |
| P/B | 1,67 | 2257,31 | |
| P/S | 1,44 | 7,03 | |
| PEG | 0,33 | 2,60 | |
| EV/EBITDA | 102,26 | 24,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | -1199,91% | |
| ROA | -4,98% | 24,67% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 59,30% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 28,69% | |
| Чистая маржа | -8,81% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 164,70 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | $45,01 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $0,64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AVTR — 70,9, MTD — 69,6. AVTR в зоне зона перекупленности, а MTD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AVTR и MTD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,7% и +12,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVTR — 45,2 (выраженный тренд), MTD — 29,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTD — 0,86, AVTR — 0,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,91 | 69,64 | |
| Stochastic %K | 79,06 | 77,78 | |
| CCI (20) | 64,76 | 74,05 | |
| MFI | 63,29 | 77,91 | |
| Williams %R | -20,94 | -22,22 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,52 | |
| Momentum (10) | -0,45 | 50,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,16 | 29,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,11% | +1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,03% | +3,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,74% | +12,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,79% | +8,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 37,48 | 81,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 0,86 | |
| ATR % | 3,88% | 2,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | 0,48 | |
| RS Rating | 51,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -12,55 | -5,68 | |
| BB ширина | 39,77 | 16,47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTD — +4,00%, AVTR — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +4.00% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 869,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,78 | $42,17 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVTR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,45%), MTD — в июле (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9,59%), MTD — февраль (-2,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,48% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или MTD?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или MTD?
Что лучше купить — AVTR или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией