Сравнение AVTR vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

AVTR12

27MEDP

Инвесторы часто выбирают между AVTR и MEDP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MEDP крупнее в 2.3× (12,28 млрд $ vs 5,37 млрд $). AVTR имеет отрицательный P/E (-9.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 26.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MEDP уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Avantor, Inc.

AVTRNYSE

7,87 $-0,01 $ (-0,13%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,37 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

7.5

Качество

4.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVTRMEDP

Фундаментальный анализ

P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. MEDP прибылен, P/E составляет 26.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 4.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MEDP оценён ниже: 19.90 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVTRMEDP

Показатель	AVTR	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.69	26.06
P/B	0.96	20.06
P/S	0.82	4.50
PEG	0.19	1.29
EV/EBITDA	39.19	19.90
Рентабельность
ROE	-9.59%	120.89%
ROA	-4.73%	21.62%
Валовая маржа	32.13%	29.07%
Операц. маржа	-4.25%	21.02%
Чистая маржа	-8.42%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.24
Текущая ликв.	1.76	0.85
Быстрая ликв.	1.17	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.81	$16.19
Балансовая стоим.	$8.24	$21.03

Технический анализ

MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). MEDP демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. По бете MEDP стабильнее (1.18 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTRMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVTR	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	47.09	42.04
Stochastic %K	39.45	58.20
CCI (20)	-96.47	-21.19
MFI	32.75	56.63
Williams %R	-60.55	-41.80
MACD гистограмма	-0.04	1.72
Momentum (10)	-0.55	-4.92
Тренд
ADX	15.02	31.19
Цена vs EMA 9	+0.36%	+2.04%
Цена vs EMA 20	-0.91%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-0.85%	-6.08%
Цена vs SMA 200	-27.50%	-16.16%
Объём
CMF	0.00	0.10
Volume Ratio	224.02	79.17
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.18
ATR %	4.70%	3.60%
Sharpe (1г)	-0.90	0.69
RS Rating	8.00	74.00
52w от хая	-50.53	-31.61
BB ширина	11.05	7.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVTR	MEDP
Выручка	6,55 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	-530,20 млн $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$-0.78	$15.64
Операц. Cash Flow	623,80 млн $	713,22 млн $
Free Cash Flow	495 млн $	681,87 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVTR	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для MEDP — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +2.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVTR

+2.1

-9.6

-6.0

+3.0

+5.0

+1.0

+6.6

+1.6

-5.7

-6.2

+8.4

+2.5

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVTR или MEDP?

ROE AVTR — -9.59%, MEDP — 120.89%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По объёму выручки: AVTR — 6,55 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AVTR или MEDP?

Технический скоринг: AVTR — 26/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVTR или MEDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVTR выигрывает 12, MEDP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией