Сравнение AVTR vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -9.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MASI показывает P/E 122.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MASI оценён ниже: 28.23 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 122.32 | |
| P/B | 0.96 | 11.83 | |
| P/S | 0.82 | 6.01 | |
| PEG | 0.19 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 9.08% | |
| ROA | -4.73% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 61.73% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 19.85% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $15.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVTR составляет 47.1 (нейтральная зона), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), MASI — 43.6 (выраженный тренд). MASI демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 1.45 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 80.64 | |
| CCI (20) | -96.47 | 171.24 | |
| MFI | 32.75 | 66.42 | |
| Williams %R | -60.55 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.51 | |
| ATR % | 4.70% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.39 | |
| RS Rating | 8.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -0.20 | |
| BB ширина | 11.05 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, MASI — -151,50 млн $. MASI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на ноябре (+8.41%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — AVTR или MASI?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Masimo Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVTR или MASI?
Что лучше купить — AVTR или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией