Сравнение AVTR vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. ISRG прибылен, P/E составляет 53.49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у ISRG — 9.12. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AVTR — 39.19, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как ISRG показывает рентабельность 17.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 53.49 | |
| P/B | 0.96 | 9.12 | |
| P/S | 0.82 | 15.03 | |
| PEG | 0.19 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 17.01% | |
| ROA | -4.73% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 66.29% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 30.45% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $49.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ISRG стабильнее (0.91 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 68.92 | |
| CCI (20) | -96.47 | -27.94 | |
| MFI | 32.75 | 50.30 | |
| Williams %R | -60.55 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.91 | |
| ATR % | 4.70% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.78 | |
| RS Rating | 8.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -27.17 | |
| BB ширина | 11.05 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как ISRG генерирует прибыль (2,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для ISRG — ноябре (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или ISRG?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или ISRG?
Что лучше купить — AVTR или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией