Сравнение AVTR vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVTR — -9.69, IRTC — -136.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVTR оценён ниже: 39.19 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как AVTR практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVTR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | -136.89 | |
| P/B | 0.96 | 23.59 | |
| P/S | 0.82 | 4.88 | |
| PEG | 0.19 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | -20.60% | |
| ROA | -4.73% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 71.00% | |
| Операц. маржа | -4.25% | -2.74% | |
| Чистая маржа | -8.42% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $4.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), IRTC — 9.8 (нет тренда). По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 1.45). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 38.71 | |
| CCI (20) | -96.47 | -48.28 | |
| MFI | 32.75 | 20.48 | |
| Williams %R | -60.55 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.73 | |
| ATR % | 4.70% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.36 | |
| RS Rating | 8.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -44.40 | |
| BB ширина | 11.05 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, IRTC — -44,55 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для IRTC — ноябре (+9.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или IRTC?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или IRTC?
Что лучше купить — AVTR или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией