Сравнение AVTR vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-16,20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INSP прибылен с P/E 12,91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 1,40 против 1,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 1,63 против 2,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 19,74 vs 452,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-10,34%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17,62%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0,01, INSP — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,20 | 12,91 | |
| P/B | 1,63 | 2,10 | |
| P/S | 1,40 | 1,94 | |
| PEG | 0,32 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 452,89 | 19,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | 17,62% | |
| ROA | -4,98% | 14,58% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 86,13% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 6,02% | |
| Чистая маржа | -8,81% | 15,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 8,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 6,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | $4,68 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $28,63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVTR: скоринг 88/100 vs 79/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVTR — 68,4, INSP — 65,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVTR на 26,9%, INSP на 26,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVTR выше SMA 200 (+33,1%), INSP — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу AVTR. Сила тренда по ADX: AVTR — 43,6 (выраженный тренд), INSP — 21,6 (слабый тренд). Волатильность: бета AVTR — 0,95, INSP — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,42 | 65,15 | |
| Stochastic %K | 76,75 | 66,41 | |
| CCI (20) | 71,13 | 140,27 | |
| MFI | 60,50 | 61,77 | |
| Williams %R | -23,25 | -33,59 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,83 | |
| Momentum (10) | 2,15 | 10,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,65 | 21,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | +6,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,48% | +12,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,87% | +26,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,14% | -11,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 47,78 | 46,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 1,15 | |
| ATR % | 4,25% | 5,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | -0,07 | |
| RS Rating | 56,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -14,69 | -59,08 | |
| BB ширина | 41,53 | 31,36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INSP — +13,60%, AVTR — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +13.60% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 145,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +171.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,78 | $4,95 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,45%), INSP — в ноябре (+18,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9,59%), для INSP — март (-9,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +22,75% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или INSP?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или INSP?
Что лучше купить — AVTR или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией