Сравнение AVTR vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-9.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INSP прибылен с P/E 9.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 1.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 1.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17.98%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 9.66 | |
| P/B | 0.96 | 1.60 | |
| P/S | 0.82 | 1.39 | |
| PEG | 0.19 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 17.98% | |
| ROA | -4.73% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 85.78% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 5.61% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $27.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AVTR — 47.1, INSP — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), INSP — 32.7 (выраженный тренд). INSP демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. Волатильность: бета INSP — 1.15, AVTR — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 24.75 | |
| CCI (20) | -96.47 | -62.04 | |
| MFI | 32.75 | 21.80 | |
| Williams %R | -60.55 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.15 | |
| ATR % | 4.70% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -1.33 | |
| RS Rating | 8.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -70.85 | |
| BB ширина | 11.05 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), INSP — в ноябре (+18.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или INSP?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или INSP?
Что лучше купить — AVTR или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией