Сравнение AVTR vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -9.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ILMN показывает P/E 25.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 18.84 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 25.46 | |
| P/B | 0.96 | 8.11 | |
| P/S | 0.82 | 4.89 | |
| PEG | 0.19 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 33.99% | |
| ROA | -4.73% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 67.66% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 21.45% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $17.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 85/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVTR составляет 47.1 (нейтральная зона), у ILMN — 62.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), ILMN — 13.5 (нет тренда). ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.45 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 62.44 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 66.91 | |
| CCI (20) | -96.47 | 67.89 | |
| MFI | 32.75 | 75.17 | |
| Williams %R | -60.55 | -33.09 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 6.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 13.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +10.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +19.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 83.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.07 | |
| ATR % | 4.70% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 1.42 | |
| RS Rating | 8.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -6.88 | |
| BB ширина | 11.05 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVTR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на ноябре (+8.41%), а ILMN — на июле (+6.05%). Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ILMN: +3.57% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или ILMN?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Illumina, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или ILMN?
Что лучше купить — AVTR или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией