Сравнение AVTR vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-16,42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDXX прибылен с P/E 41,20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 1,42 против 10,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 1,65, у IDXX — 29,14. EV/EBITDA IDXX — 29,84, у AVTR — 459,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -10,34%, тогда как IDXX показывает рентабельность 71,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8,81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0,01, у IDXX — 0,60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,42 | 41,20 | |
| P/B | 1,65 | 29,14 | |
| P/S | 1,42 | 10,16 | |
| PEG | 0,33 | 2,33 | |
| EV/EBITDA | 459,07 | 29,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | 71,96% | |
| ROA | -4,98% | 33,11% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 62,45% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 32,03% | |
| Чистая маржа | -8,81% | 25,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,60 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | $14,23 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $20,13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVTR: скоринг 87/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVTR — 69,7, IDXX — 58,0. Обе акции находятся в одной зоне. AVTR и IDXX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,4% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AVTR выше SMA 200 (+35,1%), IDXX — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу AVTR. ADX: AVTR — 44,6 (выраженный тренд), IDXX — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVTR — 0,96, IDXX — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,71 | 58,02 | |
| Stochastic %K | 75,89 | 58,22 | |
| CCI (20) | 68,05 | 101,89 | |
| MFI | 64,92 | 57,67 | |
| Williams %R | -24,11 | -41,78 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 3,20 | |
| Momentum (10) | 1,35 | 17,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,59 | 17,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,73% | +0,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,81% | +2,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,37% | +4,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,12% | -5,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 59,11 | 64,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 1,15 | |
| ATR % | 3,94% | 3,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,42 | -0,47 | |
| RS Rating | 57,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -13,56 | -23,81 | |
| BB ширина | 40,23 | 11,46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IDXX — +10,40%, AVTR — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 4,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,78 | $13,17 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVTR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,45%), IDXX — в июле (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9,59%), IDXX — сентябрь (-2,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,31% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или IDXX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или IDXX?
Что лучше купить — AVTR или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией