Сравнение AVTR vs HOLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. HOLX прибылен, P/E составляет 31.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у HOLX — 3.25. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как HOLX показывает рентабельность 11.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 31.36 | |
| P/B | 0.96 | 3.25 | |
| P/S | 0.82 | 4.11 | |
| PEG | 0.19 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 11.01% | |
| ROA | -4.73% | 5.92% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 52.82% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 17.49% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 4.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 3.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $23.37 | |
Технический анализ
HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, AVTR — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.45). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 68.87 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 97.03 | |
| CCI (20) | -96.47 | 174.90 | |
| MFI | 32.75 | 94.60 | |
| Williams %R | -60.55 | -2.97 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +6.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.31 | |
| ATR % | 4.70% | 0.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.79 | |
| RS Rating | 8.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -0.04 | |
| BB ширина | 11.05 | 1.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как HOLX генерирует прибыль (565,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 565,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $2.50 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 920,10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для HOLX — июле (+7.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Hologic, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или HOLX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Hologic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Hologic, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или HOLX?
Что лучше купить — AVTR или HOLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией