Сравнение AVTR vs HIMS

Тикер 1

Тикер 2

AVTR25

13HIMS

Avantor, Inc. (AVTR) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E AVTR — -9.69, HIMS — -397.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AVTR побеждает по числу метрик: 25 против 13 у HIMS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Avantor, Inc.

AVTRNYSE

7,87 $-0,01 $ (-0,13%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,37 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

7.5

Качество

4.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Hims & Hers Health, Inc.

HIMSNYSE

24,01 $+0,97 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,27 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.5

Качество

3.9

Рост

7.9

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVTRHIMS

Фундаментальный анализ

Ни AVTR (P/E -9.69), ни HIMS (P/E -397.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 2.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у HIMS — 11.79. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AVTR — 39.19, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.01 у AVTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AVTRHIMS

Показатель	AVTR	HIMS
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.69	-397.53
P/B	0.96	11.79
P/S	0.82	2.13
PEG	0.19	3.73
EV/EBITDA	39.19	59.78
Рентабельность
ROE	-9.59%	-2.48%
ROA	-4.73%	-0.58%
Валовая маржа	32.13%	67.64%
Операц. маржа	-4.25%	1.32%
Чистая маржа	-8.42%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	2.54
Текущая ликв.	1.76	1.69
Быстрая ликв.	1.17	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.81	$-0.06
Балансовая стоим.	$8.24	$1.95

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AVTR — 47.1, HIMS — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVTR — 1.45, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTRHIMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVTR	HIMS
Осцилляторы
RSI (14)	47.09	43.54
Stochastic %K	39.45	17.05
CCI (20)	-96.47	-128.00
MFI	32.75	51.18
Williams %R	-60.55	-82.95
MACD гистограмма	-0.04	-0.73
Momentum (10)	-0.55	-3.84
Тренд
ADX	15.02	22.35
Цена vs EMA 9	+0.36%	-5.09%
Цена vs EMA 20	-0.91%	-8.27%
Цена vs SMA 50	-0.85%	-5.16%
Цена vs SMA 200	-27.50%	-34.60%
Объём
CMF	0.00	-0.08
Volume Ratio	224.02	59.09
Волатильность и статистика
Beta	1.45	2.42
ATR %	4.70%	8.98%
Sharpe (1г)	-0.90	-0.59
RS Rating	8.00	2.00
52w от хая	-50.53	-67.29
BB ширина	11.05	34.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVTR	HIMS
Выручка	6,55 млрд $	2,35 млрд $
Чистая прибыль	-530,20 млн $	128,37 млн $
EPS (TTM)	$-0.78	$0.57
Операц. Cash Flow	623,80 млн $	300,01 млн $
Free Cash Flow	495 млн $	73,96 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVTR	HIMS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), HIMS — в ноябре (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +2.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVTR

+2.1

-9.6

-6.0

+3.0

+5.0

+1.0

+6.6

+1.6

-5.7

-6.2

+8.4

+2.5

HIMS

+6.3

+4.4

-0.8

+0.9

+17.1

-1.8

+6.3

-12.6

+6.8

-6.6

+17.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVTR или HIMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVTR — -9.59%, HIMS — -2.48%. Преимущество у HIMS.

Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?

Выручка AVTR за TTM — 6,55 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. AVTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AVTR или HIMS?

Технический скоринг: AVTR — 26/100, HIMS — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVTR или HIMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу AVTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией