Сравнение AVTR vs GKOS

Тикер 1

Тикер 2

AVTR16

24GKOS

AVTR против GKOS — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GKOS крупнее в 1.5× (8,17 млрд $ vs 5,37 млрд $). Ни AVTR (P/E -9.69), ни GKOS (P/E -44.08) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GKOS уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Avantor, Inc.

AVTRNYSE

7,87 $-0,01 $ (-0,13%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,37 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

7.5

Качество

4.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Glaukos Corporation

GKOSNYSE

139,03 $-4,79 $ (-3,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 8,17 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVTRGKOS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AVTR — -9.69, GKOS — -44.08. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVTRGKOS

Показатель	AVTR	GKOS
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.69	-44.08
P/B	0.96	12.44
P/S	0.82	15.32
PEG	0.19	0.38
EV/EBITDA	39.19	-211.21
Рентабельность
ROE	-9.59%	-26.46%
ROA	-4.73%	-21.19%
Валовая маржа	32.13%	78.08%
Операц. маржа	-4.25%	-15.58%
Чистая маржа	-8.42%	-34.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.15
Текущая ликв.	1.76	5.43
Быстрая ликв.	1.17	4.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.81	$-3.26
Балансовая стоим.	$8.24	$11.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVTR — 47.1, GKOS — 66.4. Обе акции находятся в одной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). GKOS демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. Волатильность: бета GKOS — 1.15, AVTR — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTRGKOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVTR	GKOS
Осцилляторы
RSI (14)	47.09	66.37
Stochastic %K	39.45	76.73
CCI (20)	-96.47	93.25
MFI	32.75	74.36
Williams %R	-60.55	-23.27
MACD гистограмма	-0.04	0.27
Momentum (10)	-0.55	8.55
Тренд
ADX	15.02	27.25
Цена vs EMA 9	+0.36%	+2.92%
Цена vs EMA 20	-0.91%	+6.80%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+19.53%
Цена vs SMA 200	-27.50%	+37.14%
Объём
CMF	0.00	0.13
Volume Ratio	224.02	117.67
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.15
ATR %	4.70%	4.01%
Sharpe (1г)	-0.90	0.93
RS Rating	8.00	78.00
52w от хая	-50.53	-2.82
BB ширина	11.05	25.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, GKOS — -187,69 млн $. GKOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVTR	GKOS
Выручка	6,55 млрд $	507,44 млн $
Чистая прибыль	-530,20 млн $	-187,69 млн $
EPS (TTM)	$-0.78	$-3.28
Операц. Cash Flow	623,80 млн $	-46,34 млн $
Free Cash Flow	495 млн $	-54,01 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVTR	GKOS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), GKOS — в июне (+10.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +2.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVTR

+2.1

-9.6

-6.0

+3.0

+5.0

+1.0

+6.6

+1.6

-5.7

-6.2

+8.4

+2.5

GKOS

+9.2

-1.5

-3.6

+4.4

+3.2

+10.1

+0.6

+5.2

-0.5

+0.9

+0.2

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Glaukos Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVTR или GKOS?

ROE AVTR — -9.59%, GKOS — -26.46%. AVTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Glaukos Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Glaukos Corporation?

По объёму выручки: AVTR — 6,55 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AVTR или GKOS?

Технический скоринг: AVTR — 26/100, GKOS — 88/100. GKOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVTR или GKOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVTR выигрывает 16, GKOS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией