ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVTR vs GH

Тикер 1
Тикер 2
AVTR17
22GH
Avantor, Inc. (AVTR) и Guardant Health, Inc. (GH) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GH крупнее в 2,5× (22,61 млрд $ vs 9,19 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AVTR — -16,20, GH — -48,28. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. AVTR работает в убыток — ROE -10,34%, тогда как GH показывает рентабельность 211,46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8,81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу AVTR сильнее: 88/100 против 76/100 у GH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVTR и GH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AVTR
Avantor, Inc.
AVTRNYSE
$13,59+$0,41 (+3,11%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 9,19 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
7.1
Качество
4.9
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0
GH
Guardant Health, Inc.
GHNASDAQ
$168,48+$10,90 (+6,92%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 22,61 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
2.0
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AVTRGH

Фундаментальный анализ

Ни AVTR (P/E -16,20), ни GH (P/E -48,28) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 1,40 против 19,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. AVTR работает в убыток — ROE -10,34%, тогда как GH показывает рентабельность 211,46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0,01, у GH — -7,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVTRGH
ПоказательAVTRGHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-16,20-48,28
P/B1,63-99,84
P/S1,4019,11
PEG0,3210,94
EV/EBITDA452,89-56,55
Рентабельность
ROE-10,34%211,46%
ROA-4,98%-23,71%
Валовая маржа31,83%65,01%
Операц. маржа-4,35%-39,75%
Чистая маржа-8,81%-38,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,01-7,61
Текущая ликв.1,784,03
Быстрая ликв.1,183,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,85-$3,43
Балансовая стоим.$8,33-$1,69

Технический анализ

AVTR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, GH — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 68,4 (нейтральная зона), GH — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVTR и GH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,9% и +15,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVTR — 43,6 (выраженный тренд), GH — 29,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVTR стабильнее (0,96 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTRGH
Общая оценка
88
76
Осцилляторы
72
72
Тренд
78
79
Объём
69
44
Волатильность
50
45
ИндикаторAVTRGHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,4263,30
Stochastic %K76,7577,32
CCI (20)71,13117,73
MFI60,5066,22
Williams %R-23,25-22,68
MACD гистограмма0,060,70
Momentum (10)2,1521,15
Тренд
ADX43,6529,29
Цена vs EMA 9+2,89%+6,03%
Цена vs EMA 20+9,48%+8,48%
Цена vs SMA 50+26,87%+15,18%
Цена vs SMA 200+33,14%+53,58%
Объём
CMF0,15-0,16
Volume Ratio47,78108,38
Волатильность и статистика
Beta0,961,01
ATR %4,25%5,07%
Sharpe (1г)0,512,26
RS Rating56,0097,00
52w от хая-14,69-4,59
BB ширина41,5317,76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH растёт быстрее по выручке: +32,90% год к году против -3,40% у AVTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, GH — -416,28 млн $. GH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVTRGHЛидер
Выручка6,55 млрд $982,02 млн $
Рост выручки (г/г)-3.40%+32.90%
Чистая прибыль-530,20 млн $-416,28 млн $
EPS (TTM)-$0,78-$3,32
Операц. Cash Flow623,80 млн $-184,76 млн $
Free Cash Flow495 млн $-233,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAVTRGHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — июле (+10,45%), для GH — мае (+12,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9,59%), GH — декабрь (-8,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +8,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVTR
+2,1
-9,6
-6,0
+3,0
+6,2
+1,8
+10,4
+1,6
-5,7
-6,2
+8,4
+2,5
GH
+7,1
+2,1
-1,1
-1,8
+12,3
+8,8
+2,5
+8,9
-3,9
+6,8
+10,2
-8,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Guardant Health, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AVTR или GH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVTR — -10,34%, GH — 211,46%. Преимущество у GH.
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Guardant Health, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Guardant Health, Inc.?
Выручка AVTR за TTM — 6,55 млрд $, GH — 982,02 млн $. AVTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AVTR или GH?
Технический скоринг: AVTR — 88/100, GH — 76/100. AVTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVTR или GH?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу GH по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией