Сравнение AVTR vs GH

Тикер 1

Тикер 2

AVTR14

26GH

Avantor, Inc. (AVTR) и Guardant Health, Inc. (GH) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GH крупнее в 2.9× (15,65 млрд $ vs 5,37 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AVTR — -9.69, GH — -34.84. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:14 в пользу GH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Avantor, Inc.

AVTRNYSE

7,87 $-0,01 $ (-0,13%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,37 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

7.5

Качество

4.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVTRGH

Фундаментальный анализ

Ни AVTR (P/E -9.69), ни GH (P/E -34.84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у GH — -9.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVTRGH

Показатель	AVTR	GH
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.69	-34.84
P/B	0.96	-83.35
P/S	0.82	14.11
PEG	0.19	101.38
EV/EBITDA	39.19	-40.75
Рентабельность
ROE	-9.59%	184.27%
ROA	-4.73%	-22.62%
Валовая маржа	32.13%	64.90%
Операц. маржа	-4.25%	-41.43%
Чистая маржа	-8.42%	-40.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-9.26
Текущая ликв.	1.76	4.68
Быстрая ликв.	1.17	4.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.81	$-3.30
Балансовая стоим.	$8.24	$-1.38

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), GH — 77.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, AVTR — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), GH — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GH стабильнее (1.05 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTRGH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVTR	GH
Осцилляторы
RSI (14)	47.09	76.97
Stochastic %K	39.45	91.19
CCI (20)	-96.47	252.17
MFI	32.75	86.18
Williams %R	-60.55	-8.81
MACD гистограмма	-0.04	2.37
Momentum (10)	-0.55	25.75
Тренд
ADX	15.02	20.80
Цена vs EMA 9	+0.36%	+14.14%
Цена vs EMA 20	-0.91%	+20.86%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+30.45%
Цена vs SMA 200	-27.50%	+35.14%
Объём
CMF	0.00	0.42
Volume Ratio	224.02	252.74
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.05
ATR %	4.70%	5.30%
Sharpe (1г)	-0.90	2.19
RS Rating	8.00	94.00
52w от хая	-50.53	-2.47
BB ширина	11.05	36.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, GH — -416,28 млн $. GH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVTR	GH
Выручка	6,55 млрд $	982,02 млн $
Чистая прибыль	-530,20 млн $	-416,28 млн $
EPS (TTM)	$-0.78	$-3.32
Операц. Cash Flow	623,80 млн $	-184,76 млн $
Free Cash Flow	495 млн $	-233,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVTR	GH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для GH — ноябре (+10.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), GH — декабрь (-8.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +2.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVTR

+2.1

-9.6

-6.0

+3.0

+5.0

+1.0

+6.6

+1.6

-5.7

-6.2

+8.4

+2.5

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVTR или GH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVTR — -9.59%, GH — 184.27%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Guardant Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Выручка AVTR за TTM — 6,55 млрд $, GH — 982,02 млн $. AVTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AVTR или GH?

Технический скоринг: AVTR — 26/100, GH — 74/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVTR или GH?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу GH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией