Сравнение AVTR vs EXAS

Тикер 1

Тикер 2

AVTR13

27EXAS

Avantor, Inc. (AVTR) и Exact Sciences Corporation (EXAS) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXAS крупнее в 3.7× (20,03 млрд $ vs 5,37 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AVTR — -9.69, EXAS — -95.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу EXAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Avantor, Inc.

AVTRNYSE

7,87 $-0,01 $ (-0,13%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,37 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

7.5

Качество

4.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Exact Sciences Corporation

EXASNASDAQ

104,91 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,03 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.8

Качество

4.3

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVTREXAS

Фундаментальный анализ

Ни AVTR (P/E -9.69), ни EXAS (P/E -95.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у EXAS — 8.29. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AVTR — 39.19, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у EXAS — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVTREXAS

Показатель	AVTR	EXAS
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.69	-95.72
P/B	0.96	8.29
P/S	0.82	6.17
PEG	0.19	-1.09
EV/EBITDA	39.19	506.73
Рентабельность
ROE	-9.59%	-8.51%
ROA	-4.73%	-3.55%
Валовая маржа	32.13%	69.69%
Операц. маржа	-4.25%	-6.17%
Чистая маржа	-8.42%	-6.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.05
Текущая ликв.	1.76	2.23
Быстрая ликв.	1.17	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.81	$-1.10
Балансовая стоим.	$8.24	$12.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXAS: скоринг 56/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVTR — 47.1, EXAS — 76.4. AVTR в зоне нейтральная зона, а EXAS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, AVTR — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXAS — 0.67, AVTR — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTREXAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVTR	EXAS
Осцилляторы
RSI (14)	47.09	76.40
Stochastic %K	39.45	96.02
CCI (20)	-96.47	251.54
MFI	32.75	79.95
Williams %R	-60.55	-3.98
MACD гистограмма	-0.04	0.08
Momentum (10)	-0.55	1.20
Тренд
ADX	15.02	44.48
Цена vs EMA 9	+0.36%	+0.75%
Цена vs EMA 20	-0.91%	+1.12%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+1.77%
Цена vs SMA 200	-27.50%	+40.74%
Объём
CMF	0.00	-0.19
Volume Ratio	224.02	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.45	0.67
ATR %	4.70%	0.33%
Sharpe (1г)	-0.90	1.99
RS Rating	8.00	93.00
52w от хая	-50.53	-0.07
BB ширина	11.05	1.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, EXAS — -207,95 млн $. EXAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVTR	EXAS
Выручка	6,55 млрд $	3,25 млрд $
Чистая прибыль	-530,20 млн $	-207,95 млн $
EPS (TTM)	$-0.78	$-1.10
Операц. Cash Flow	623,80 млн $	491,44 млн $
Free Cash Flow	495 млн $	356,78 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVTR	EXAS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), EXAS — в июне (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), EXAS — февраль (-5.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +2.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVTR

+2.1

-9.6

-6.0

+3.0

+5.0

+1.0

+6.6

+1.6

-5.7

-6.2

+8.4

+2.5

EXAS

+6.9

-5.9

+0.6

+6.9

+4.9

+9.2

+5.3

-1.4

+1.9

+1.4

+5.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Exact Sciences Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVTR или EXAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVTR — -9.59%, EXAS — -8.51%. Преимущество у EXAS.

Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Exact Sciences Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Exact Sciences Corporation?

Выручка AVTR за TTM — 6,55 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. AVTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AVTR или EXAS?

Технический скоринг: AVTR — 26/100, EXAS — 56/100. EXAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVTR или EXAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу EXAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией