Сравнение AVTR vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. DXCM прибылен, P/E составляет 29.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 5.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 9.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 21.54 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 33.83%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, DXCM — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 29.57 | |
| P/B | 0.96 | 9.30 | |
| P/S | 0.82 | 5.72 | |
| PEG | 0.19 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 21.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 33.83% | |
| ROA | -4.73% | 14.03% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 61.84% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 21.45% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $7.68 | |
Технический анализ
DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), DXCM — 69.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), DXCM — 25.6 (выраженный тренд). DXCM демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. По бете DXCM стабильнее (0.90 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 69.12 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 99.71 | |
| CCI (20) | -96.47 | 303.38 | |
| MFI | 32.75 | 72.71 | |
| Williams %R | -60.55 | -0.29 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 1.28 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 11.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 25.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +12.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +14.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +13.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +5.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 185.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.90 | |
| ATR % | 4.70% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.42 | |
| RS Rating | 8.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -20.09 | |
| BB ширина | 11.05 | 20.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 836,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для DXCM — июне (+9.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для DXCM — сентябрь (-8.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или DXCM?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или DexCom, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или DXCM?
Что лучше купить — AVTR или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией