Сравнение AVTR vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-16,20) — компания генерирует убытки. DXCM прибылен, P/E составляет 32,72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 1,40 против 6,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 1,63 против 12,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 20,70 vs 452,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-10,34%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 36,19%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0,01, DXCM — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,20 | 32,72 | |
| P/B | 1,63 | 12,41 | |
| P/S | 1,40 | 6,44 | |
| PEG | 0,32 | 0,43 | |
| EV/EBITDA | 452,89 | 20,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | 36,19% | |
| ROA | -4,98% | 15,49% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 62,47% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 22,92% | |
| Чистая маржа | -8,81% | 20,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 1,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | $2,61 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $6,83 | |
Технический анализ
AVTR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, DXCM — 78 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 68,4 (нейтральная зона), DXCM — 64,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVTR на 26,9%, DXCM на 13,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVTR — 43,6 (выраженный тренд), DXCM — 22,1 (слабый тренд). По бете DXCM стабильнее (0,75 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,42 | 64,35 | |
| Stochastic %K | 76,75 | 82,95 | |
| CCI (20) | 71,13 | 104,42 | |
| MFI | 60,50 | 59,07 | |
| Williams %R | -23,25 | -17,05 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,94 | |
| Momentum (10) | 2,15 | 13,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,65 | 22,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | +3,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,48% | +7,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,87% | +13,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,14% | +24,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 47,78 | 91,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,75 | |
| ATR % | 4,25% | 3,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,34 | |
| RS Rating | 56,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -14,69 | -3,50 | |
| BB ширина | 41,53 | 26,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DXCM растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против -3,40% у AVTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 836,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,78 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — июле (+10,45%), для DXCM — ноябре (+8,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9,59%), для DXCM — сентябрь (-8,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или DXCM?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или DexCom, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или DXCM?
Что лучше купить — AVTR или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией