Сравнение AVTR vs DHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. DHR прибылен, P/E составляет 32.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 2.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DHR оценён ниже: 20.01 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. DHR генерирует прибыль с ROE 7.06%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, DHR — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 32.84 | |
| P/B | 0.96 | 2.29 | |
| P/S | 0.82 | 4.89 | |
| PEG | 0.19 | 1478848901908400.75 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 20.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 7.06% | |
| ROA | -4.73% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 60.68% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 20.95% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.67% | |
| EPS | $-0.81 | $5.21 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $74.80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), DHR — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, DHR на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), DHR — 26.9 (выраженный тренд). DHR демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. По бете DHR стабильнее (0.80 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 42.61 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 53.80 | |
| CCI (20) | -96.47 | -47.22 | |
| MFI | 32.75 | 37.96 | |
| Williams %R | -60.55 | -46.20 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -3.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -6.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -17.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 66.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.80 | |
| ATR % | 4.70% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.56 | |
| RS Rating | 8.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -29.52 | |
| BB ширина | 11.05 | 13.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, DHR — 24,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DHR зарабатывает 3,61 млрд $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, DHR — 5,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 24,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 3,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $5.07 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 6,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 5,26 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DHR обеспечивает 0.79% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для DHR — июле (+6.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для DHR — октябрь (-2.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Danaher Corporation?
У кого выше рентабельность — AVTR или DHR?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Danaher Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Danaher Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVTR или DHR?
Что лучше купить — AVTR или DHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией