Сравнение AVTR vs DGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -9.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DGX показывает P/E 20.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 1.90 у DGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у DGX — 2.89. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DGX — 14.16, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как DGX показывает рентабельность 14.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у DGX — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 20.81 | |
| P/B | 0.96 | 2.89 | |
| P/S | 0.82 | 1.90 | |
| PEG | 0.19 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 14.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 14.11% | |
| ROA | -4.73% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 33.23% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 14.31% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 9.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.86% | |
| EPS | $-0.81 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DGX сильнее: 44/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVTR составляет 47.1 (нейтральная зона), у DGX — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, DGX на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), DGX — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 1.45 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 74.38 | |
| CCI (20) | -96.47 | 27.63 | |
| MFI | 32.75 | 39.75 | |
| Williams %R | -60.55 | -25.62 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.32 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 14.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +3.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 104.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.03 | |
| ATR % | 4.70% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.26 | |
| RS Rating | 8.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -9.25 | |
| BB ширина | 11.05 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, DGX — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 11,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 992 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $8.87 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 1,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как AVTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.52 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.86% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на ноябре (+8.41%), а DGX — на апреле (+5.89%). Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), DGX — сентябрь (-1.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше рентабельность — AVTR или DGX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AVTR или DGX?
Что лучше купить — AVTR или DGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией