Сравнение AVTR vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AVTR (P/E -9.69), ни CRL (P/E -41.36) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 1.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у CRL — 2.60. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CRL — 12.91, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у CRL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | -41.36 | |
| P/B | 0.96 | 2.60 | |
| P/S | 0.82 | 1.87 | |
| PEG | 0.19 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 12.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | -5.74% | |
| ROA | -4.73% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 31.86% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 11.77% | |
| Чистая маржа | -8.42% | -4.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $61.05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), CRL — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, CRL на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), CRL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVTR стабильнее (1.45 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 19.99 | |
| CCI (20) | -96.47 | -121.51 | |
| MFI | 32.75 | 39.96 | |
| Williams %R | -60.55 | -80.01 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -2.42 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -25.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 18.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -9.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 94.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.48 | |
| ATR % | 4.70% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.30 | |
| RS Rating | 8.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -30.59 | |
| BB ширина | 11.05 | 23.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, CRL — -144,34 млн $. CRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, CRL — 518,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | -144,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $-2.91 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для CRL — июле (+7.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), CRL — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или CRL?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или CRL?
Что лучше купить — AVTR или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией