Сравнение AVTR vs BSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-16,29) — компания генерирует убытки. BSX прибылен, P/E составляет 20,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 1,41 против 3,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVTR — 1,64, у BSX — 3,05. EV/EBITDA BSX — 15,58, у AVTR — 100,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -10,34%, тогда как BSX показывает рентабельность 14,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8,81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0,66, у BSX — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,29 | 20,74 | |
| P/B | 1,64 | 3,05 | |
| P/S | 1,41 | 3,64 | |
| PEG | 0,32 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 100,80 | 15,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | 14,90% | |
| ROA | -4,98% | 8,11% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 71,16% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 21,46% | |
| Чистая маржа | -8,81% | 17,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | $2,48 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $17,04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AVTR — 63,0 (нейтральная зона), BSX — 72,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVTR и BSX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,9% и +12,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AVTR выше SMA 200 (+32,9%), BSX — ниже (-26,6%). Долгосрочный тренд в пользу AVTR. ADX: AVTR — 46,0 (выраженный тренд), BSX — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0,17 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,01 | 72,36 | |
| Stochastic %K | 27,27 | 88,89 | |
| CCI (20) | 38,00 | 119,55 | |
| MFI | 50,54 | 78,83 | |
| Williams %R | -72,73 | -11,11 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,61 | |
| Momentum (10) | -0,17 | 5,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,01 | 19,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,55% | +3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,80% | +6,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,90% | +12,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,87% | -26,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 33,08 | 87,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,17 | |
| ATR % | 3,62% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | -1,88 | |
| RS Rating | 42,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -15,25 | -52,67 | |
| BB ширина | 33,11 | 24,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, BSX — 20,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BSX растёт быстрее по выручке: +19,90% год к году против -3,40% у AVTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как BSX генерирует прибыль (2,89 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, BSX — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 20,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +19.90% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 2,89 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +55.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,78 | $1,96 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — июле (+10,45%), для BSX — апреле (+5,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9,59%), BSX — март (-1,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +11,08% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Boston Scientific Corporation?
У кого выше рентабельность — AVTR или BSX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Boston Scientific Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Boston Scientific Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVTR или BSX?
Что лучше купить — AVTR или BSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией