Сравнение AVTR vs BSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. BSX прибылен, P/E составляет 23.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 4.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у BSX — 3.25. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA BSX — 19.68, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как BSX показывает рентабельность 14.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у BSX — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 23.68 | |
| P/B | 0.96 | 3.25 | |
| P/S | 0.82 | 4.09 | |
| PEG | 0.19 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 19.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 14.82% | |
| ROA | -4.73% | 8.01% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 70.41% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 20.12% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 17.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $2.39 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $17.58 | |
Технический анализ
BSX набирает 33 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), BSX — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, BSX на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), BSX — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 1.45). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 73.32 | |
| CCI (20) | -96.47 | -15.09 | |
| MFI | 32.75 | 28.16 | |
| Williams %R | -60.55 | -26.68 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.51 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 29.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -8.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -34.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 67.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.30 | |
| ATR % | 4.70% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -1.95 | |
| RS Rating | 8.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -48.25 | |
| BB ширина | 11.05 | 21.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, BSX — 20,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как BSX генерирует прибыль (2,89 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, BSX — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 20,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 2,89 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для BSX — апреле (+5.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), BSX — март (-1.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Boston Scientific Corporation?
У кого выше рентабельность — AVTR или BSX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Boston Scientific Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Boston Scientific Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVTR или BSX?
Что лучше купить — AVTR или BSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией