Сравнение AVTR vs BRKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AVTR (P/E -9.69), ни BRKR (P/E -580.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у BRKR — 2.75. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA BRKR — 26.08, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у BRKR — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | -580.72 | |
| P/B | 0.96 | 2.75 | |
| P/S | 0.82 | 1.95 | |
| PEG | 0.19 | 5.14 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 26.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | -0.51% | |
| ROA | -4.73% | -0.19% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 45.56% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 5.89% | |
| Чистая маржа | -8.42% | -0.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.45% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -377.59% | |
| EPS | $-0.81 | $-0.08 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $16.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVTR — 47.1, BRKR — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, AVTR — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), BRKR — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVTR — 1.45, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 63.18 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 89.73 | |
| CCI (20) | -96.47 | 60.79 | |
| MFI | 32.75 | 60.83 | |
| Williams %R | -60.55 | -10.27 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 1.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +6.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +16.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +11.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.60 | |
| ATR % | 4.70% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.45 | |
| RS Rating | 8.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -21.27 | |
| BB ширина | 11.05 | 35.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, BRKR — -8,60 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, BRKR — 43,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | -8,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $-0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 134,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 43,30 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как AVTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.45% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -377.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), BRKR — в ноябре (+8.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), BRKR — август (-4.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +7.69% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Bruker Corporation?
У кого выше рентабельность — AVTR или BRKR?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Bruker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Bruker Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVTR или BRKR?
Что лучше купить — AVTR или BRKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией