Сравнение AVTR vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -9.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 45.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 3.00 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AVTR оценён ниже: 39.19 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 2.40%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, BIO — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 45.97 | |
| P/B | 0.96 | 1.13 | |
| P/S | 0.82 | 3.00 | |
| PEG | 0.19 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 250.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 2.40% | |
| ROA | -4.73% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 51.87% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 9.25% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 6.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 3.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.73% | |
| EPS | $-0.81 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $254.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 71/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVTR составляет 47.1 (нейтральная зона), у BIO — 60.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), BIO — 27.2 (выраженный тренд). BIO демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. BIO менее волатилен — бета 0.77 против 1.45 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 60.82 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 92.91 | |
| CCI (20) | -96.47 | 92.80 | |
| MFI | 32.75 | 72.60 | |
| Williams %R | -60.55 | -7.09 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 4.30 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 29.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 27.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +5.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +4.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -1.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 46.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.77 | |
| ATR % | 4.70% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.64 | |
| RS Rating | 8.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -16.43 | |
| BB ширина | 11.05 | 25.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, BIO — 374,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 759,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $27.87 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVTR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 19.73% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на ноябре (+8.41%), а BIO — на июле (+8.42%). Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для BIO — сентябрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +7.63% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или BIO?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или BIO?
Что лучше купить — AVTR или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией