Сравнение AVTR vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -16,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 43,36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 1,43 vs 3,75 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BIO оценён ниже: 19,47 vs 101,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-10,34%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 3,15%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0,66, BIO — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,51 | 43,36 | |
| P/B | 1,66 | 1,35 | |
| P/S | 1,43 | 3,75 | |
| PEG | 0,33 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | 101,82 | 19,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | 3,15% | |
| ROA | -4,98% | 2,17% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 51,90% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 9,08% | |
| Чистая маржа | -8,81% | 8,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 3,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 2,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 22,03% | |
| EPS | -$0,85 | $8,32 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $268,22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVTR сильнее: 84/100 против 73/100 у BIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVTR составляет 69,4 (нейтральная зона), у BIO — 76,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVTR на 24,9%, BIO на 17,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVTR — 45,8 (выраженный тренд), BIO — 32,2 (выраженный тренд). BIO менее волатилен — бета 0,82 против 0,95 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,43 | 76,22 | |
| Stochastic %K | 76,38 | 94,56 | |
| CCI (20) | 63,69 | 124,89 | |
| MFI | 62,07 | 87,72 | |
| Williams %R | -23,62 | -5,44 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 2,72 | |
| Momentum (10) | -0,01 | 34,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,76 | 32,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,01% | +3,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,54% | +7,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,91% | +17,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,11% | +21,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,39 | |
| Volume Ratio | 37,39 | 62,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,82 | |
| ATR % | 3,81% | 3,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 0,67 | |
| RS Rating | 48,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -13,06 | -0,77 | |
| BB ширина | 38,88 | 23,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BIO: +0,70% г/г vs -3,40%. AVTR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, BIO — 374,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +0.70% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 759,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,78 | $27,87 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVTR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 22,03% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на июле (+10,45%), а BIO — на июле (+8,53%). Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9,59%), для BIO — сентябрь (-2,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +9,14% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или BIO?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или BIO?
Что лучше купить — AVTR или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией