Сравнение AVTR vs BDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. BDX прибылен, P/E составляет 36.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 2.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 1.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 4.54%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, BDX — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVTR | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 36.24 | |
| P/B | 0.96 | 1.71 | |
| P/S | 0.82 | 2.49 | |
| PEG | 0.19 | -1.46 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 4.54% | |
| ROA | -4.73% | 2.24% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 46.48% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 10.61% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 5.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 104.13% | |
| EPS | $-0.81 | $4.06 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $85.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), BDX — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, BDX на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), BDX — 26.7 (выраженный тренд). BDX демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. По бете BDX стабильнее (0.51 vs 1.45). Значение ниже 0.8 делает BDX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 33.61 | |
| CCI (20) | -96.47 | -51.81 | |
| MFI | 32.75 | 43.70 | |
| Williams %R | -60.55 | -66.39 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.46 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -7.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 26.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -19.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 53.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.51 | |
| ATR % | 4.70% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.50 | |
| RS Rating | 8.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -31.36 | |
| BB ширина | 11.05 | 8.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, BDX — 21,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, BDX — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 21,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 3,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 104.13% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для BDX — январе (+4.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для BDX — февраль (-4.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BDX: +2.76% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Becton, Dickinson and Company?
У кого выше рентабельность — AVTR или BDX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Becton, Dickinson and Company?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Becton, Dickinson and Company?
Какая акция лучше по технике — AVTR или BDX?
Что лучше купить — AVTR или BDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией