Сравнение AVT vs WAY

Тикер 1

Тикер 2

AVT29

13WAY

Сравнение Avnet, Inc. (AVT) и Waystar Holding Corp. (WAY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «IT-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AVT крупнее в 1.9× (6,84 млрд $ vs 3,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WAY — P/E 29.20 vs 32.48 у AVT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует AVT (4.33% vs 3.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WAY — 10.90%, у AVT — 0.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1.63% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AVT: скоринг 81/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AVT уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Avnet, Inc.

AVTNASDAQ

83,40 $-1,32 $ (-1,56%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Waystar Holding Corp.

WAYNASDAQ

18,84 $-0,38 $ (-1,95%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVTWAY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WAY оценён рынком дешевле: 29.20 против 32.48 у AVT (разница составляет 10.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0.28 vs 3.19 у WAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WAY — 0.94, у AVT — 1.40. WAY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WAY — 8.58, у AVT — 12.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVT — 4.33%, у WAY — 3.55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WAY удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая AVT (0.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVT — 0.64, у WAY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVTWAY

Показатель	AVT	WAY
Мультипликаторы оценки
P/E	32.48	29.20
P/B	1.40	0.94
P/S	0.28	3.19
PEG	-1.16	0.07
EV/EBITDA	12.71	8.58
Рентабельность
ROE	4.33%	3.55%
ROA	1.59%	2.16%
Валовая маржа	10.46%	65.22%
Операц. маржа	2.74%	24.33%
Чистая маржа	0.86%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.01
Текущая ликв.	2.01	1.76
Быстрая ликв.	1.05	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.63%	0.00%
Коэфф. выплат	52.97%	0.00%
EPS	$2.61	$0.66
Балансовая стоим.	$60.40	$20.54

Технический анализ

По техническому скорингу AVT сильнее: 81/100 против 18/100 у WAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 64.5 (нейтральная зона), у WAY — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVT торгуется выше SMA 50 (18.3%), тогда как WAY ниже этой средней (-18.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AVT выше SMA 200 (+46.3%), WAY — ниже (-38.9%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. ADX: AVT — 36.1 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WAY менее волатилен — бета 0.78 против 1.33 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTWAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVT	WAY
Осцилляторы
RSI (14)	64.53	38.46
Stochastic %K	63.12	27.44
CCI (20)	82.68	-70.08
MFI	52.47	27.48
Williams %R	-36.88	-72.56
MACD гистограмма	-0.44	-0.14
Momentum (10)	1.02	-0.69
Тренд
ADX	36.13	26.52
Цена vs EMA 9	+1.37%	-3.22%
Цена vs EMA 20	+4.47%	-9.02%
Цена vs SMA 50	+18.29%	-17.96%
Цена vs SMA 200	+46.34%	-38.86%
Объём
CMF	0.13	-0.24
Volume Ratio	63.96	88.12
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.78
ATR %	3.00%	6.50%
Sharpe (1г)	1.60	-1.54
RS Rating	84.00	4.00
52w от хая	-3.13	-54.60
BB ширина	11.73	47.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 22,20 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, WAY — 112,09 млн $. AVT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVT — 577,03 млн $, WAY — 283,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVT	WAY
Выручка	22,20 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	240,22 млн $	112,09 млн $
EPS (TTM)	$2.78	$0.63
Операц. Cash Flow	724,50 млн $	309,67 млн $
Free Cash Flow	577,03 млн $	283,19 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1.63% годовой доходности, WAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVT	WAY
Див. доходность	1.63%	—
Годовые дивиденды	$0.35	—
Коэфф. выплат	52.97%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-17.40%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4.32%), а WAY — на августе (+12.52%). Наименее удачные месяцы: AVT — сентябрь (-2.88%), WAY — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +9.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVT

+2.2

+0.1

-1.6

+3.8

+0.6

+2.2

+1.8

+1.3

-2.9

-2.2

+4.3

+0.5

WAY

-1.8

+2.7

-10.2

-4.7

+1.3

+3.3

+0.4

+12.5

+3.8

+1.0

+3.5

+4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Waystar Holding Corp.?

По P/E Waystar Holding Corp. оценена ниже: 29.20 против 32.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVT или WAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVT — 4.33%, WAY — 3.55%. Преимущество у AVT.

Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Waystar Holding Corp.?

Avnet, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.63%. Waystar Holding Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Waystar Holding Corp.?

Выручка AVT за TTM — 22,20 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. AVT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVT или WAY?

Чистая маржа AVT — 0.86%, WAY — 10.90%. WAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVT или WAY?

Технический скоринг: AVT — 81/100, WAY — 18/100. AVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVT или WAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу AVT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией