Сравнение AVT vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIC с P/E 12.13 (у AVT — 32.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0.28 vs 0.57 у SAIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1.40 против 2.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAIC оценён ниже: 10.13 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.73% против 4.33% у AVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SAIC — 4.93%, AVT — 0.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0.64, SAIC — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 12.13 | |
| P/B | 1.40 | 2.90 | |
| P/S | 0.28 | 0.57 | |
| PEG | -1.16 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.33% | 23.73% | |
| ROA | 1.59% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 10.46% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 2.74% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 0.86% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.63% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 19.55% | |
| EPS | $2.61 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $60.40 | $33.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVT сильнее: 81/100 против 56/100 у SAIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 64.5 (нейтральная зона), у SAIC — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVT на 18.3%, SAIC на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVT выше SMA 200 (+46.3%), SAIC — ниже (-2.7%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 36.1 (выраженный тренд), SAIC — 10.3 (нет тренда). AVT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIC. SAIC менее волатилен — бета 0.32 против 1.33 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.53 | 54.99 | |
| Stochastic %K | 63.12 | 83.14 | |
| CCI (20) | 82.68 | 48.59 | |
| MFI | 52.47 | 55.36 | |
| Williams %R | -36.88 | -16.86 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 1.02 | 2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.13 | 10.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.47% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.29% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.34% | -2.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 92.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.32 | |
| ATR % | 3.00% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -0.55 | |
| RS Rating | 84.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -3.13 | -22.16 | |
| BB ширина | 11.73 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 22,20 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, SAIC — 358 млн $. SAIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, SAIC — 577 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,20 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 240,22 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 724,50 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 577,03 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
AVT и SAIC — дивидендные акции. Доходность: AVT — 1.63%, SAIC — 1.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVT платит дивиденды 14 лет подряд, SAIC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVT — 52.97%, SAIC — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVT | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.63% | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 19.55% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.40% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4.32%), а SAIC — на мае (+2.43%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для SAIC — сентябрь (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +10.83% против +9.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — AVT или SAIC?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — AVT или SAIC?
Какая акция лучше по технике — AVT или SAIC?
Что лучше купить — AVT или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией