Сравнение AVT vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

AVT26

19LDOS

Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: Avnet, Inc. (AVT) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LDOS крупнее в 2.3× (15,48 млрд $ vs 6,84 млрд $). LDOS торгуется с P/E 11.03, тогда как AVT — с P/E 32.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LDOS составляет 29.15%, что превышает показатель AVT (4.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LDOS впереди: 8.20% против 0.86% у AVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности AVT впереди: 1.63% годовых против 1.33% у LDOS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AVT: скоринг 75/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:19 в пользу AVT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Avnet, Inc.

AVTNASDAQ

83,40 $-1,32 $ (-1,56%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVTLDOS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LDOS — P/E 11.03 vs 32.48 у AVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0.28 vs 0.90 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1.40 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LDOS оценён ниже: 9.45 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.15% против 4.33% у AVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LDOS — 8.20%, AVT — 0.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0.64, LDOS — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVTLDOS

Показатель	AVT	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	32.48	11.03
P/B	1.40	3.13
P/S	0.28	0.90
PEG	-1.16	1.12
EV/EBITDA	12.71	9.45
Рентабельность
ROE	4.33%	29.15%
ROA	1.59%	9.24%
Валовая маржа	10.46%	17.53%
Операц. маржа	2.74%	12.03%
Чистая маржа	0.86%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	1.39
Текущая ликв.	2.01	1.40
Быстрая ликв.	1.05	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.63%	1.33%
Коэфф. выплат	52.97%	14.99%
EPS	$2.61	$11.28
Балансовая стоим.	$60.40	$40.19

Технический анализ

По техническому скорингу AVT сильнее: 75/100 против 21/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 60.3 (нейтральная зона), у LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 15.7%, LDOS — ниже на -17.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+43.7%), LDOS — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 34.8 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). LDOS менее волатилен — бета 0.57 против 1.33 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTLDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVT	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	25.23
Stochastic %K	45.36	8.84
CCI (20)	56.96	-83.35
MFI	53.58	34.15
Williams %R	-54.64	-91.16
MACD гистограмма	-0.53	-0.41
Momentum (10)	2.54	-10.51
Тренд
ADX	34.79	49.31
Цена vs EMA 9	-0.17%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-7.53%
Цена vs SMA 50	+15.73%	-17.29%
Цена vs SMA 200	+43.67%	-29.49%
Объём
CMF	0.12	-0.14
Volume Ratio	57.50	92.50
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.57
ATR %	3.01%	3.70%
Sharpe (1г)	1.61	-0.73
RS Rating	84.00	21.00
52w от хая	-4.64	-39.55
BB ширина	10.92	29.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 22,20 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVT	LDOS
Выручка	22,20 млрд $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	240,22 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$2.78	$11.22
Операц. Cash Flow	724,50 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	577,03 млн $	1,63 млрд $

Дивиденды

AVT и LDOS — дивидендные акции. Доходность: AVT — 1.63%, LDOS — 1.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVT платит дивиденды 14 лет подряд, LDOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVT — 52.97%, LDOS — 14.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVT	LDOS
Див. доходность	1.63%	1.33%
Годовые дивиденды	$0.35	$0.86
Коэфф. выплат	52.97%	14.99%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-17.40%	-9.29%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4.32%), а LDOS — на июле (+3.70%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для LDOS — декабрь (-1.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVT: +9.97% против +8.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVT

+2.2

+0.1

-1.6

+3.8

+0.6

+2.2

+1.8

+1.3

-2.9

-2.2

+4.3

+0.5

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

По P/E Leidos Holdings, Inc. оценена ниже: 11.03 против 32.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVT или LDOS?

ROE AVT — 4.33%, LDOS — 29.15%. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVT — 1.63%, LDOS — 1.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

По объёму выручки: AVT — 22,20 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVT или LDOS?

Чистая маржа AVT — 0.86%, LDOS — 8.20%. LDOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVT или LDOS?

Технический скоринг: AVT — 75/100, LDOS — 21/100. AVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVT или LDOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVT выигрывает 26, LDOS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией