Сравнение AVT vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LDOS — P/E 13,31 vs 23,52 у AVT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0,28 vs 1,03 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1,57 против 3,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LDOS оценён ниже: 10,45 vs 14,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,55% против 6,77% у AVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LDOS — 7,86%, AVT — 1,21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0,69, LDOS — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,52 | 13,31 | |
| P/B | 1,57 | 3,43 | |
| P/S | 0,28 | 1,03 | |
| PEG | 0,50 | 10,93 | |
| EV/EBITDA | 14,05 | 10,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,77% | 27,55% | |
| ROA | 2,17% | 8,87% | |
| Валовая маржа | 10,43% | 17,42% | |
| Операц. маржа | 2,62% | 11,46% | |
| Чистая маржа | 1,21% | 7,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,46% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 34,20% | 15,58% | |
| EPS | $4,07 | $11,00 | |
| Балансовая стоим. | $61,13 | $42,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVT сильнее: 81/100 против 70/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 60,6 (нейтральная зона), у LDOS — 77,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVT на 7,5%, LDOS на 24,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVT выше SMA 200 (+39,6%), LDOS — ниже (-8,6%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 16,4 (нет тренда), LDOS — 39,7 (выраженный тренд). LDOS менее волатилен — бета 0,56 против 1,36 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,62 | 77,32 | |
| Stochastic %K | 74,02 | 98,49 | |
| CCI (20) | 64,58 | 108,80 | |
| MFI | 65,26 | 73,46 | |
| Williams %R | -25,98 | -1,51 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 2,50 | |
| Momentum (10) | 6,87 | 28,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,42 | 39,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,64% | +5,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,37% | +12,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,50% | +24,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,59% | -8,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 74,03 | 77,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 0,56 | |
| ATR % | 3,91% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | 1,66 | -0,54 | |
| RS Rating | 89,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -4,29 | -30,10 | |
| BB ширина | 19,59 | 43,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 27,63 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVT: +24,50% г/г vs +3,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVT — 334,39 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует -354,50 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.50% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 334,39 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $11,22 | |
| Операц. Cash Flow | -280,93 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -354,50 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
AVT и LDOS — дивидендные акции. Доходность: AVT — 1,46%, LDOS — 1,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVT платит дивиденды 13 лет подряд, LDOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVT — 34,20%, LDOS — 15,58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVT | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,46% | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | 34,20% | 15,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,11% | -1,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4,32%), а LDOS — на июле (+4,47%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2,88%), для LDOS — июнь (-2,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVT: +10,63% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или LDOS?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVT или LDOS?
Какая акция лучше по технике — AVT или LDOS?
Что лучше купить — AVT или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией