Сравнение AVT vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JKHY торгуется с P/E 19.39, тогда как AVT — с P/E 32.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AVT дешевле: 0.28 против 3.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1.40 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JKHY оценён ниже: 12.05 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JKHY составляет 24.03%, что превышает показатель AVT (4.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JKHY впереди: 20.64% против 0.86% у AVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0.64, JKHY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 19.39 | |
| P/B | 1.40 | 4.71 | |
| P/S | 0.28 | 3.95 | |
| PEG | -1.16 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.33% | 24.03% | |
| ROA | 1.59% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 10.46% | 44.06% | |
| Операц. маржа | 2.74% | 26.00% | |
| Чистая маржа | 0.86% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.63% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 32.68% | |
| EPS | $2.61 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $60.40 | $29.66 | |
Технический анализ
AVT набирает 81 из 100 по техническому скорингу, JKHY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVT — 64.5 (нейтральная зона), JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 18.3%, JKHY — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+46.3%), JKHY — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 36.1 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). По бете JKHY стабильнее (0.16 vs 1.33). Значение ниже 0.8 делает JKHY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JKHY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.53 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 63.12 | 31.44 | |
| CCI (20) | 82.68 | -94.87 | |
| MFI | 52.47 | 41.96 | |
| Williams %R | -36.88 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 1.02 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.13 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.47% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.29% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.34% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.16 | |
| ATR % | 3.00% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -1.04 | |
| RS Rating | 84.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -3.13 | -27.70 | |
| BB ширина | 11.73 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVT — 22,20 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, JKHY — 455,75 млн $. JKHY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,20 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 240,22 млн $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | 724,50 млн $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 577,03 млн $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVT — 1.63%, JKHY — 1.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVT платит дивиденды 14 лет подряд, JKHY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVT — 52.97%, JKHY — 32.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVT | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.63% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 32.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.40% | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVT — ноябре (+4.32%), для JKHY — ноябре (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для JKHY — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVT: +9.97% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или JKHY?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVT или JKHY?
Какая акция лучше по технике — AVT или JKHY?
Что лучше купить — AVT или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией