Сравнение AVT vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IT оценён рынком дешевле: 14.93 против 32.48 у AVT (разница составляет 54.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AVT дешевле: 0.28 против 1.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVT — 1.40, у IT — 174.49. EV/EBITDA IT — 9.67, у AVT — 12.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IT (119.81% vs 4.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IT — 11.44%, у AVT — 0.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка IT значительно выше: D/E 51.41 vs 0.64 у AVT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVT | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 14.93 | |
| P/B | 1.40 | 174.49 | |
| P/S | 0.28 | 1.64 | |
| PEG | -1.16 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.33% | 119.81% | |
| ROA | 1.59% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 10.46% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 2.74% | 16.43% | |
| Чистая маржа | 0.86% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 0.00% | |
| EPS | $2.61 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $60.40 | $0.91 | |
Технический анализ
AVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, IT — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVT — 60.3 (нейтральная зона), IT — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVT и IT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.7% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AVT выше SMA 200 (+43.7%), IT — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. ADX: AVT — 34.8 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IT стабильнее (0.80 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 45.36 | 74.63 | |
| CCI (20) | 56.96 | 82.40 | |
| MFI | 53.58 | 56.48 | |
| Williams %R | -54.64 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.56% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.73% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.67% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 57.50 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.80 | |
| ATR % | 3.01% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | -1.88 | |
| RS Rating | 84.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -4.64 | -64.83 | |
| BB ширина | 10.92 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVT — 22,20 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, IT — 729,18 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVT — 577,03 млн $, IT — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVT | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,20 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 240,22 млн $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 724,50 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 577,03 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1.63% годовой доходности, IT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AVT — 14 лет, IT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AVT | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVT — ноябре (+4.32%), для IT — ноябре (+7.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVT — сентябрь (-2.88%), IT — февраль (-5.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IT: +11.65% против +9.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или IT?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVT или IT?
Какая акция лучше по технике — AVT или IT?
Что лучше купить — AVT или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией