Сравнение AVT vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVT оценён рынком дешевле: 14,54 против 16,78 у IT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AVT дешевле: 0,17 против 1,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AVT — 8,08, у IT — 10,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IT (401,44% vs 7,19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IT — 11,99%, у AVT — 1,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVT — 0,23, у IT — -17,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVT | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,54 | 16,78 | |
| P/B | 0,51 | -74,42 | |
| P/S | 0,17 | 1,94 | |
| PEG | 0,10 | -0,53 | |
| EV/EBITDA | 8,08 | 10,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,19% | 401,44% | |
| ROA | 3,51% | 10,78% | |
| Валовая маржа | 10,43% | 68,89% | |
| Операц. маржа | 2,70% | 17,26% | |
| Чистая маржа | 1,15% | 11,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | -17,80 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,46% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | 0,00% | |
| EPS | $6,60 | $11,66 | |
| Балансовая стоим. | $61,13 | -$2,52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AVT — 63,1 (нейтральная зона), IT — 68,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVT и IT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,2% и +25,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVT — 16,7 (нет тренда), IT — 30,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IT стабильнее (0,41 vs 1,38). Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,08 | 67,96 | |
| Stochastic %K | 75,53 | 89,11 | |
| CCI (20) | 133,14 | 115,98 | |
| MFI | 65,47 | 70,25 | |
| Williams %R | -24,47 | -10,89 | |
| MACD гистограмма | 0,97 | 4,39 | |
| Momentum (10) | 9,74 | 31,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,67 | 30,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,05% | +5,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,11% | +14,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,17% | +25,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,34% | +2,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 101,17 | 58,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 0,41 | |
| ATR % | 4,04% | 5,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,79 | -0,30 | |
| RS Rating | 90,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -4,04 | -29,56 | |
| BB ширина | 19,74 | 53,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVT — 27,63 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVT растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +3,70% у IT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVT — 334,39 млн $, IT — 729,18 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVT — -354,50 млн $, IT — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVT | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.50% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 334,39 млн $ | 729,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | -41.80% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $9,68 | |
| Операц. Cash Flow | -280,93 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -354,50 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1,46% годовой доходности, IT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AVT — 13 лет, IT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AVT | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | $1,19 | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVT — ноябре (+4,32%), для IT — ноябре (+7,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVT — сентябрь (-2,88%), IT — февраль (-5,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IT: +10,65% против +10,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или IT?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVT или IT?
Какая акция лучше по технике — AVT или IT?
Что лучше купить — AVT или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией