Сравнение AVT vs FISV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FISV оценён рынком дешевле: 9.44 против 32.48 у AVT (разница составляет 70.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0.28 vs 1.43 у FISV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FISV оценён ниже: 6.90 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FISV составляет 12.51%, что превышает показатель AVT (4.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FISV впереди: 15.17% против 0.86% у AVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0.64, FISV — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 9.44 | |
| P/B | 1.40 | 1.15 | |
| P/S | 0.28 | 1.43 | |
| PEG | -1.16 | 2.23 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.33% | 12.51% | |
| ROA | 1.59% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 10.46% | 58.07% | |
| Операц. маржа | 2.74% | 24.38% | |
| Чистая маржа | 0.86% | 15.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 0.00% | |
| EPS | $2.61 | $5.98 | |
| Балансовая стоим. | $60.40 | $48.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVT сильнее: 81/100 против 25/100 у FISV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 64.5 (нейтральная зона), у FISV — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 18.3%, FISV — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+46.3%), FISV — ниже (-32.9%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 36.1 (выраженный тренд), FISV — 21.8 (слабый тренд). FISV менее волатилен — бета 0.86 против 1.33 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FISV составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.53 | 46.08 | |
| Stochastic %K | 63.12 | 35.75 | |
| CCI (20) | 82.68 | -47.43 | |
| MFI | 52.47 | 44.84 | |
| Williams %R | -36.88 | -64.25 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 1.02 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.13 | 21.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.47% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.29% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.34% | -32.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 82.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.86 | |
| ATR % | 3.00% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -1.72 | |
| RS Rating | 84.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -3.13 | -68.53 | |
| BB ширина | 11.73 | 23.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 22,20 млрд $, FISV — 21,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, FISV — 3,48 млрд $. FISV генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, FISV — 4,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,20 млрд $ | 21,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 240,22 млн $ | 3,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $6.34 | |
| Операц. Cash Flow | 724,50 млн $ | 6,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 577,03 млн $ | 4,34 млрд $ |
Дивиденды
AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1.63% годовых, тогда как FISV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FISV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVT | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | — | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4.32%), а FISV — на ноябре (+5.60%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для FISV — октябрь (-4.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVT: +9.97% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Fiserv, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или FISV?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Fiserv, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Fiserv, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVT или FISV?
Какая акция лучше по технике — AVT или FISV?
Что лучше купить — AVT или FISV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией