Сравнение AVT vs FISV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FISV оценён рынком дешевле: 9,88 против 14,74 у AVT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0,17 vs 1,32 у FISV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 0,52 против 1,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FISV оценён ниже: 7,96 vs 8,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FISV составляет 10,77%, что превышает показатель AVT (7,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FISV впереди: 13,42% против 1,15% у AVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0,23, FISV — 1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,74 | 9,88 | |
| P/B | 0,52 | 1,03 | |
| P/S | 0,17 | 1,32 | |
| PEG | 0,11 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 8,16 | 7,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,19% | 10,77% | |
| ROA | 3,51% | 3,46% | |
| Валовая маржа | 10,43% | 47,22% | |
| Операц. маржа | 2,70% | 21,37% | |
| Чистая маржа | 1,15% | 13,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,44% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | 0,00% | |
| EPS | $6,60 | $5,23 | |
| Балансовая стоим. | $61,13 | $50,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVT сильнее: 77/100 против 43/100 у FISV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 65,3 (нейтральная зона), у FISV — 46,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 9,4%, FISV — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+42,9%), FISV — ниже (-14,8%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 17,3 (нет тренда), FISV — 14,0 (нет тренда). FISV менее волатилен — бета 0,45 против 1,38 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FISV составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,26 | 46,38 | |
| Stochastic %K | 83,71 | 27,88 | |
| CCI (20) | 126,80 | -42,89 | |
| MFI | 66,54 | 48,05 | |
| Williams %R | -16,29 | -72,12 | |
| MACD гистограмма | 0,90 | -0,17 | |
| Momentum (10) | 13,72 | -4,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,32 | 13,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | -2,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,92% | -2,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,44% | -0,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,85% | -14,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 126,78 | 125,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 0,45 | |
| ATR % | 3,94% | 4,16% | |
| Sharpe (1г) | 1,75 | -1,37 | |
| RS Rating | 90,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -2,69 | -63,28 | |
| BB ширина | 20,41 | 12,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 27,63 млрд $, FISV — 21,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVT: +24,50% г/г vs +3,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVT — 334,39 млн $, FISV — 3,48 млрд $. FISV генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует -354,50 млн $, FISV — 4,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 21,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.50% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 334,39 млн $ | 3,48 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | +11.10% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $6,34 | |
| Операц. Cash Flow | -280,93 млн $ | 6,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -354,50 млн $ | 4,30 млрд $ |
Дивиденды
AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1,44% годовых, тогда как FISV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FISV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVT | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | — | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4,32%), а FISV — на ноябре (+5,60%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2,88%), для FISV — октябрь (-4,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVT: +10,63% против +5,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Fiserv, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или FISV?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Fiserv, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Fiserv, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVT или FISV?
Какая акция лучше по технике — AVT или FISV?
Что лучше купить — AVT или FISV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией