Сравнение AVT vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FIS оценён рынком дешевле: 8.23 против 32.48 у AVT (разница составляет 74.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0.28 vs 1.89 у FIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FIS оценён ниже: 6.42 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.45% против 4.33% у AVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIS — 22.91%, AVT — 0.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0.64, FIS — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVT | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 8.23 | |
| P/B | 1.40 | 1.38 | |
| P/S | 0.28 | 1.89 | |
| PEG | -1.16 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.33% | 18.45% | |
| ROA | 1.59% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 10.46% | 37.59% | |
| Операц. маржа | 2.74% | 17.90% | |
| Чистая маржа | 0.86% | 22.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.63% | 3.84% | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 32.16% | |
| EPS | $2.61 | $5.19 | |
| Балансовая стоим. | $60.40 | $31.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVT сильнее: 81/100 против 13/100 у FIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 64.5 (нейтральная зона), у FIS — 39.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 18.3%, FIS — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+46.3%), FIS — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 36.1 (выраженный тренд), FIS — 26.8 (выраженный тренд). FIS менее волатилен — бета 0.64 против 1.33 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.53 | 39.08 | |
| Stochastic %K | 63.12 | 20.89 | |
| CCI (20) | 82.68 | -71.87 | |
| MFI | 52.47 | 36.95 | |
| Williams %R | -36.88 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 1.02 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.13 | 26.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.47% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.29% | -8.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.34% | -27.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 105.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.64 | |
| ATR % | 3.00% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -2.17 | |
| RS Rating | 84.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -3.13 | -48.40 | |
| BB ширина | 11.73 | 16.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 22,20 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, FIS — 382 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, FIS — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,20 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 240,22 млн $ | 382 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | 724,50 млн $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 577,03 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
AVT и FIS — дивидендные акции. Доходность: AVT — 1.63%, FIS — 3.84%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVT платит дивиденды 14 лет подряд, FIS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVT — 52.97%, FIS — 32.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVT | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.63% | 3.84% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 32.16% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.40% | -10.82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4.32%), а FIS — на мае (+4.35%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для FIS — февраль (-4.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или FIS?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVT или FIS?
Какая акция лучше по технике — AVT или FIS?
Что лучше купить — AVT или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией