Сравнение AVT vs EXLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EXLS — P/E 18.26 vs 32.48 у AVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AVT дешевле: 0.28 против 2.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1.40 против 5.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXLS оценён ниже: 10.24 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXLS составляет 27.16%, что превышает показатель AVT (4.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXLS впереди: 11.66% против 0.86% у AVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0.64, EXLS — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 18.26 | |
| P/B | 1.40 | 5.90 | |
| P/S | 0.28 | 2.08 | |
| PEG | -1.16 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.33% | 27.16% | |
| ROA | 1.59% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 10.46% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 2.74% | 15.17% | |
| Чистая маржа | 0.86% | 11.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 0.00% | |
| EPS | $2.61 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $60.40 | $4.99 | |
Технический анализ
AVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, EXLS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVT — 60.3 (нейтральная зона), EXLS — 44.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 15.7%, EXLS — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+43.7%), EXLS — ниже (-22.1%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 34.8 (выраженный тренд), EXLS — 15.0 (нет тренда). AVT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EXLS. По бете EXLS стабильнее (0.57 vs 1.33). Значение ниже 0.8 делает EXLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXLS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 44.77 | |
| Stochastic %K | 45.36 | 41.77 | |
| CCI (20) | 56.96 | -58.32 | |
| MFI | 53.58 | 29.75 | |
| Williams %R | -54.64 | -58.23 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.56% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.73% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.67% | -22.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 57.50 | 68.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.57 | |
| ATR % | 3.01% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | -1.28 | |
| RS Rating | 84.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -4.64 | -39.78 | |
| BB ширина | 10.92 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVT — 22,20 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, EXLS — 251,02 млн $. EXLS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, EXLS — 298,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,20 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 240,22 млн $ | 251,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 724,50 млн $ | 350,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 577,03 млн $ | 298,12 млн $ |
Дивиденды
AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1.63% годовых, тогда как EXLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVT | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | — | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVT — ноябре (+4.32%), для EXLS — ноябре (+4.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для EXLS — февраль (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16.48% против +9.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или EXLS?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и ExlService Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVT или EXLS?
Какая акция лучше по технике — AVT или EXLS?
Что лучше купить — AVT или EXLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией