Сравнение AVT vs CTSH

Тикер 1

Тикер 2

AVT17

26CTSH

Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: Avnet, Inc. (AVT) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CTSH крупнее в 3.6× (24,79 млрд $ vs 6,84 млрд $). CTSH торгуется с P/E 10.98, тогда как AVT — с P/E 32.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.79% против 4.33% у AVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTSH — 10.41%, AVT — 0.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности CTSH впереди: 2.50% годовых против 1.63% у AVT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AVT: скоринг 81/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте CTSH уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Avnet, Inc.

AVTNASDAQ

83,40 $-1,32 $ (-1,56%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Cognizant Technology Solutions Corporation

CTSHNASDAQ

52,32 $+1,02 $ (+1,99%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 24,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.5

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AVTCTSH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTSH — P/E 10.98 vs 32.48 у AVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0.28 vs 1.14 у CTSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CTSH оценён ниже: 5.97 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTSH составляет 14.79%, что превышает показатель AVT (4.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTSH впереди: 10.41% против 0.86% у AVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0.64, CTSH — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVTCTSH

Показатель	AVT	CTSH
Мультипликаторы оценки
P/E	32.48	10.98
P/B	1.40	1.62
P/S	0.28	1.14
PEG	-1.16	-3.72
EV/EBITDA	12.71	5.97
Рентабельность
ROE	4.33%	14.79%
ROA	1.59%	10.87%
Валовая маржа	10.46%	32.06%
Операц. маржа	2.74%	15.66%
Чистая маржа	0.86%	10.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.07
Текущая ликв.	2.01	2.23
Быстрая ликв.	1.05	2.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.63%	2.50%
Коэфф. выплат	52.97%	27.55%
EPS	$2.61	$4.67
Балансовая стоим.	$60.40	$31.59

Технический анализ

По техническому скорингу AVT сильнее: 81/100 против 35/100 у CTSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 64.5 (нейтральная зона), у CTSH — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 18.3%, CTSH — ниже на -8.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+46.3%), CTSH — ниже (-24.6%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 36.1 (выраженный тренд), CTSH — 38.2 (выраженный тренд). CTSH менее волатилен — бета 0.62 против 1.33 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTCTSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVT	CTSH
Осцилляторы
RSI (14)	64.53	43.80
Stochastic %K	63.12	63.47
CCI (20)	82.68	-27.00
MFI	52.47	37.03
Williams %R	-36.88	-36.53
MACD гистограмма	-0.44	0.37
Momentum (10)	1.02	-0.03
Тренд
ADX	36.13	38.23
Цена vs EMA 9	+1.37%	+4.58%
Цена vs EMA 20	+4.47%	+1.03%
Цена vs SMA 50	+18.29%	-8.26%
Цена vs SMA 200	+46.34%	-24.65%
Объём
CMF	0.13	-0.15
Volume Ratio	63.96	95.51
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.62
ATR %	3.00%	4.04%
Sharpe (1г)	1.60	-1.47
RS Rating	84.00	11.00
52w от хая	-3.13	-39.88
BB ширина	11.73	22.10

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 22,20 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, CTSH — 2,23 млрд $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVT	CTSH
Выручка	22,20 млрд $	21,11 млрд $
Чистая прибыль	240,22 млн $	2,23 млрд $
EPS (TTM)	$2.78	$4.56
Операц. Cash Flow	724,50 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	577,03 млн $	2,60 млрд $

Дивиденды

AVT и CTSH — дивидендные акции. Доходность: AVT — 1.63%, CTSH — 2.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVT платит дивиденды 14 лет подряд, CTSH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVT — 52.97%, CTSH — 27.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVT	CTSH
Див. доходность	1.63%	2.50%
Годовые дивиденды	$0.35	$0.66
Коэфф. выплат	52.97%	27.55%
Лет выплат	14.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-17.40%	-7.22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4.32%), а CTSH — на ноябре (+4.64%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для CTSH — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVT: +9.97% против +3.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVT

+2.2

+0.1

-1.6

+3.8

+0.6

+2.2

+1.8

+1.3

-2.9

-2.2

+4.3

+0.5

CTSH

+4.0

-2.5

-2.7

-0.2

-1.9

+0.1

+3.6

-0.4

-3.5

+1.1

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?

По P/E Cognizant Technology Solutions Corporation оценена ниже: 10.98 против 32.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVT или CTSH?

ROE AVT — 4.33%, CTSH — 14.79%. CTSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVT — 1.63%, CTSH — 2.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?

По объёму выручки: AVT — 22,20 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVT или CTSH?

Чистая маржа AVT — 0.86%, CTSH — 10.41%. CTSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVT или CTSH?

Технический скоринг: AVT — 81/100, CTSH — 35/100. AVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVT или CTSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVT выигрывает 17, CTSH — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией