Сравнение AVT vs CACI

Тикер 1

Тикер 2

AVT25

16CACI

AVT против CACI — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CACI крупнее в 1.6× (10,83 млрд $ vs 6,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CACI — P/E 20.25 vs 32.48 у AVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CACI составляет 13.15%, что превышает показатель AVT (4.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CACI впереди: 5.86% против 0.86% у AVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1.63% годовой доходности, CACI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CACI — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:16 в пользу AVT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Avnet, Inc.

AVTNASDAQ

83,40 $-1,32 $ (-1,56%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVTCACI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CACI оценён рынком дешевле: 20.25 против 32.48 у AVT (разница составляет 37.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AVT оценён ниже: 0.28 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1.40 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVT оценён ниже: 12.71 vs 15.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.15% против 4.33% у AVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CACI — 5.86%, AVT — 0.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0.64, CACI — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVTCACI

Показатель	AVT	CACI
Мультипликаторы оценки
P/E	32.48	20.25
P/B	1.40	2.54
P/S	0.28	1.19
PEG	-1.16	1.43
EV/EBITDA	12.71	15.17
Рентабельность
ROE	4.33%	13.15%
ROA	1.59%	4.63%
Валовая маржа	10.46%	14.89%
Операц. маржа	2.74%	9.32%
Чистая маржа	0.86%	5.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	1.31
Текущая ликв.	2.01	1.61
Быстрая ликв.	1.05	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.63%	0.00%
Коэфф. выплат	52.97%	0.00%
EPS	$2.61	$24.35
Балансовая стоим.	$60.40	$194.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVT: скоринг 75/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVT — 60.3, CACI — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 15.7%, CACI — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+43.7%), CACI — ниже (-10.8%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 34.8 (выраженный тренд), CACI — 27.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета CACI — 0.35, AVT — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTCACI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVT	CACI
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	40.86
Stochastic %K	45.36	42.98
CCI (20)	56.96	-59.63
MFI	53.58	44.98
Williams %R	-54.64	-57.02
MACD гистограмма	-0.53	2.27
Momentum (10)	2.54	-6.51
Тренд
ADX	34.79	27.38
Цена vs EMA 9	-0.17%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-2.27%
Цена vs SMA 50	+15.73%	-8.92%
Цена vs SMA 200	+43.67%	-10.82%
Объём
CMF	0.12	0.02
Volume Ratio	57.50	63.95
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.35
ATR %	3.01%	3.98%
Sharpe (1г)	1.61	0.11
RS Rating	84.00	47.00
52w от хая	-4.64	-27.88
BB ширина	10.92	9.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVT генерирует 22,20 млрд $, CACI — 8,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, CACI — 499,83 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, CACI — 481,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVT	CACI
Выручка	22,20 млрд $	8,63 млрд $
Чистая прибыль	240,22 млн $	499,83 млн $
EPS (TTM)	$2.78	$22.47
Операц. Cash Flow	724,50 млн $	547,01 млн $
Free Cash Flow	577,03 млн $	481,41 млн $

Дивиденды

AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1.63% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVT	CACI
Див. доходность	1.63%	—
Годовые дивиденды	$0.35	—
Коэфф. выплат	52.97%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-17.40%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.32%), CACI — в апреле (+3.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для CACI — декабрь (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +9.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVT

+2.2

+0.1

-1.6

+3.8

+0.6

+2.2

+1.8

+1.3

-2.9

-2.2

+4.3

+0.5

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или CACI International Inc?

Мультипликатор P/E у CACI International Inc ниже (20.25 vs 32.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVT или CACI?

ROE AVT — 4.33%, CACI — 13.15%. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avnet, Inc. и CACI International Inc?

Avnet, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.63%. CACI International Inc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или CACI International Inc?

По объёму выручки: AVT — 22,20 млрд $, CACI — 8,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVT или CACI?

Чистая маржа AVT — 0.86%, CACI — 5.86%. CACI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVT или CACI?

Технический скоринг: AVT — 75/100, CACI — 29/100. AVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVT или CACI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVT выигрывает 25, CACI — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией