Сравнение AVT vs CACI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVT оценён рынком дешевле: 14,63 против 26,54 у CACI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AVT оценён ниже: 0,17 против 1,49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 0,51 против 3,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVT оценён ниже: 8,11 vs 17,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CACI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,68% против 7,19% у AVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CACI — 5,60%, AVT — 1,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0,23, CACI — 1,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,63 | 26,54 | |
| P/B | 0,51 | 3,19 | |
| P/S | 0,17 | 1,49 | |
| PEG | 0,11 | 3,33 | |
| EV/EBITDA | 8,11 | 17,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,19% | 12,68% | |
| ROA | 3,51% | 4,53% | |
| Валовая маржа | 10,43% | 21,65% | |
| Операц. маржа | 2,70% | 9,61% | |
| Чистая маржа | 1,15% | 5,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 1,20 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,45% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | 0,00% | |
| EPS | $6,60 | $24,25 | |
| Балансовая стоим. | $61,13 | $201,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVT: скоринг 81/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVT — 66,0, CACI — 78,3. AVT в зоне нейтральная зона, а CACI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVT на 9,3%, CACI на 29,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVT — 15,2 (нет тренда), CACI — 23,9 (слабый тренд). Волатильность: бета CACI — 0,27, AVT — 1,38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,00 | 78,25 | |
| Stochastic %K | 78,98 | 97,05 | |
| CCI (20) | 162,24 | 292,50 | |
| MFI | 70,54 | 80,19 | |
| Williams %R | -21,02 | -2,95 | |
| MACD гистограмма | 1,10 | 17,24 | |
| Momentum (10) | 7,11 | 157,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,22 | 23,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,26% | +17,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,13% | +24,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,29% | +29,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,13% | +16,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 148,38 | 140,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 0,27 | |
| ATR % | 4,03% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 1,84 | 0,70 | |
| RS Rating | 90,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -3,47 | -5,72 | |
| BB ширина | 17,97 | 40,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVT генерирует 27,63 млрд $, CACI — 9,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVT — +24,50%, CACI — +10,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVT — 334,39 млн $, CACI — 535,81 млн $. CACI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует -354,50 млн $, CACI — 780,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 9,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.50% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | 334,39 млн $ | 535,81 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | +7.20% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $24,28 | |
| Операц. Cash Flow | -280,93 млн $ | 886,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | -354,50 млн $ | 780,06 млн $ |
Дивиденды
AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1,45% годовых, тогда как CACI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVT | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | — | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,32%), CACI — в апреле (+3,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2,88%), для CACI — декабрь (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +15,52% против +10,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или CACI International Inc?
У кого выше рентабельность — AVT или CACI?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и CACI International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или CACI International Inc?
У кого выше маржинальность — AVT или CACI?
Какая акция лучше по технике — AVT или CACI?
Что лучше купить — AVT или CACI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией