Сравнение AVT vs BBAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBAI имеет отрицательный P/E (-19,59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVT прибылен с P/E 14,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0,17 vs 12,13 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 0,51 против 2,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BBAI работает в убыток — ROE -12,34%, тогда как AVT показывает рентабельность 7,19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-65,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0,23, BBAI — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,54 | -19,59 | |
| P/B | 0,51 | 2,07 | |
| P/S | 0,17 | 12,13 | |
| PEG | 0,10 | -0,10 | |
| EV/EBITDA | 8,08 | -29,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,19% | -12,34% | |
| ROA | 3,51% | -10,20% | |
| Валовая маржа | 10,43% | 27,92% | |
| Операц. маржа | 2,70% | -72,83% | |
| Чистая маржа | 1,15% | -65,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 5,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 5,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,46% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | 0,00% | |
| EPS | $6,60 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $61,13 | $1,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVT сильнее: 79/100 против 52/100 у BBAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 63,1 (нейтральная зона), у BBAI — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 8,2%, BBAI — ниже на -4,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+41,3%), BBAI — ниже (-27,4%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 16,7 (нет тренда), BBAI — 24,5 (слабый тренд). AVT менее волатилен — бета 1,38 против 3,15 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,08 | 56,51 | |
| Stochastic %K | 75,53 | 97,37 | |
| CCI (20) | 133,14 | 158,08 | |
| MFI | 65,47 | 57,89 | |
| Williams %R | -24,47 | -2,63 | |
| MACD гистограмма | 0,97 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 9,74 | 0,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,67 | 24,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,05% | +7,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,11% | +7,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,17% | -4,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,34% | -27,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 101,17 | 61,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 3,15 | |
| ATR % | 4,04% | 6,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,79 | -0,51 | |
| RS Rating | 90,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -4,04 | -64,54 | |
| BB ширина | 19,74 | 25,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 27,63 млрд $, BBAI — 127,67 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVT: +24,50% г/г vs -19,30%. BBAI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как AVT генерирует прибыль (334,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVT генерирует -354,50 млн $, BBAI — -46,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 127,67 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.50% | -19.30% | |
| Чистая прибыль | 334,39 млн $ | -293,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,07 | -$0,82 | |
| Операц. Cash Flow | -280,93 млн $ | -41,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -354,50 млн $ | -46,32 млн $ |
Дивиденды
AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1,46% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVT | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | — | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4,32%), а BBAI — на январе (+61,12%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2,88%), для BBAI — август (-13,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +72,01% против +10,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или BBAI?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVT или BBAI?
Что лучше купить — AVT или BBAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией