Сравнение AVT vs BBAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBAI имеет отрицательный P/E (-6.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVT прибылен с P/E 32.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0.28 vs 11.49 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1.40 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BBAI работает в убыток — ROE -50.67%, тогда как AVT показывает рентабельность 4.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-226.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0.64, BBAI — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | -6.69 | |
| P/B | 1.40 | 2.44 | |
| P/S | 0.28 | 11.49 | |
| PEG | -1.16 | 0.13 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | -5.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.33% | -50.67% | |
| ROA | 1.59% | -33.50% | |
| Валовая маржа | 10.46% | 25.76% | |
| Операц. маржа | 2.74% | -67.74% | |
| Чистая маржа | 0.86% | -226.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 6.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 6.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 0.00% | |
| EPS | $2.61 | $-0.61 | |
| Балансовая стоим. | $60.40 | $1.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVT сильнее: 75/100 против 62/100 у BBAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 60.3 (нейтральная зона), у BBAI — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVT на 15.7%, BBAI на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVT выше SMA 200 (+43.7%), BBAI — ниже (-23.9%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 34.8 (выраженный тренд), BBAI — 25.9 (выраженный тренд). AVT менее волатилен — бета 1.33 против 3.61 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 45.36 | 46.48 | |
| CCI (20) | 56.96 | -8.81 | |
| MFI | 53.58 | 57.82 | |
| Williams %R | -54.64 | -53.52 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -0.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 25.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.56% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.73% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.67% | -23.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 57.50 | 95.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 3.61 | |
| ATR % | 3.01% | 6.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | 0.57 | |
| RS Rating | 84.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -4.64 | -56.55 | |
| BB ширина | 10.92 | 20.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 22,20 млрд $, BBAI — 127,67 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как AVT генерирует прибыль (240,22 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, BBAI — -42,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,20 млрд $ | 127,67 млн $ | |
| Чистая прибыль | 240,22 млн $ | -293,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $-0.82 | |
| Операц. Cash Flow | 724,50 млн $ | -41,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 577,03 млн $ | -42,48 млн $ |
Дивиденды
AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1.63% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVT | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | — | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4.32%), а BBAI — на январе (+61.12%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для BBAI — август (-13.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +9.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или BBAI?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVT или BBAI?
Что лучше купить — AVT или BBAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией