Сравнение AVPT vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YOU с P/E 36.43 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 4.95 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVPT — 5.03, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 17.92%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 36.43 | |
| P/B | 5.03 | 33.19 | |
| P/S | 4.95 | 6.62 | |
| PEG | 0.00 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 106.71% | |
| ROA | 6.35% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.22 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVPT и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 87.30 | |
| CCI (20) | 11.36 | 141.57 | |
| MFI | 63.95 | 80.69 | |
| Williams %R | -57.33 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.09 | |
| ATR % | 4.83% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 1.69 | |
| RS Rating | 6.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -1.80 | |
| BB ширина | 15.93 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как AVPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а YOU — на июле (+9.78%). Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или YOU?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или YOU?
Какая акция лучше по технике — AVPT или YOU?
Что лучше купить — AVPT или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией