Сравнение AVPT vs WK

Тикер 1

Тикер 2

AVPT21

16WK

AVPT против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. AVPT торгуется с P/E 47.36, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVPTWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVPT — P/E 47.36 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AVPT — 10.51%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTWK

Показатель	AVPT	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	194.56
P/B	5.03	-218.97
P/S	4.95	2.94
PEG	0.00	0.54
EV/EBITDA	32.10	97.86
Рентабельность
ROE	10.20%	-46.74%
ROA	6.35%	1.00%
Валовая маржа	73.68%	79.40%
Операц. маржа	9.57%	-0.26%
Чистая маржа	10.51%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-62.90
Текущая ликв.	2.16	1.52
Быстрая ликв.	2.16	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$0.25
Балансовая стоим.	$2.06	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. Волатильность: бета WK — 0.07, AVPT — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	WK
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	45.25
Stochastic %K	42.67	48.87
CCI (20)	11.36	-40.56
MFI	63.95	46.78
Williams %R	-57.33	-51.13
MACD гистограмма	-0.01	0.22
Momentum (10)	0.09	-2.27
Тренд
ADX	13.39	26.62
Цена vs EMA 9	+1.96%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-32.95%
Объём
CMF	-0.06	0.09
Volume Ratio	89.36	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.07
ATR %	4.83%	5.63%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.49
RS Rating	6.00	16.00
52w от хая	-48.12	-48.48
BB ширина	15.93	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	WK
Выручка	419,50 млн $	884,57 млн $
Чистая прибыль	35,12 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$-0.47
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVPT	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Workiva Inc.?

Мультипликатор P/E у AvePoint, Inc. ниже (47.36 vs 194.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVPT или WK?

ROE AVPT — 10.20%, WK — -46.74%. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или WK?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, WK — 1.53%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или WK?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, WK — 36/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 21, WK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией