Сравнение AVPT vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 47.36. Премия к оценке AVPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEX составляет 26.96%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 11.50% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как AVPT практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVPT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 16.03 | |
| P/B | 5.03 | 3.90 | |
| P/S | 4.95 | 1.85 | |
| PEG | 0.00 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 26.96% | |
| ROA | 6.35% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 57.44% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $36.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у WEX — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. WEX менее волатилен — бета 0.95 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 74.00 | |
| CCI (20) | 11.36 | 29.63 | |
| MFI | 63.95 | 48.55 | |
| Williams %R | -57.33 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.95 | |
| ATR % | 4.83% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.37 | |
| RS Rating | 6.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -20.14 | |
| BB ширина | 15.93 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а WEX — на январе (+4.44%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или WEX?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или WEX?
Какая акция лучше по технике — AVPT или WEX?
Что лучше купить — AVPT или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией