Сравнение AVPT vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVPT с P/E 38,97 (у WDAY — 54,44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 4,66 против 5,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WDAY — 29,37, у AVPT — 32,92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVPT (15,70% vs 10,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVPT — 15,33%, у WDAY — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0,04, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,97 | 54,44 | |
| P/B | 6,26 | 6,66 | |
| P/S | 5,92 | 4,66 | |
| PEG | 0,00 | 0,73 | |
| EV/EBITDA | 32,92 | 29,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 10,41% | |
| ROA | 9,44% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 75,77% | |
| Операц. маржа | 9,78% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 15,33% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $26,32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AVPT — 56,3, WDAY — 63,5. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,1% и +22,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 14,5 (нет тренда), WDAY — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0,28, AVPT — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,31 | 63,50 | |
| Stochastic %K | 58,82 | 80,97 | |
| CCI (20) | 11,11 | 86,32 | |
| MFI | 61,03 | 72,96 | |
| Williams %R | -41,18 | -19,03 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 1,84 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 7,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,54 | 21,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,04% | +1,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,55% | +8,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,13% | +22,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,28% | +6,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 76,07 | 72,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,28 | |
| ATR % | 4,01% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | -0,32 | |
| RS Rating | 23,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -22,36 | -29,84 | |
| BB ширина | 13,35 | 42,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVPT — +26,90%, WDAY — +13,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | $0,17 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,35%), WDAY — в августе (+9,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7,85%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14,42% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или WDAY?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или WDAY?
Какая акция лучше по технике — AVPT или WDAY?
Что лучше купить — AVPT или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией