Сравнение AVPT vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

AVPT21

15WDAY

AvePoint, Inc. (AVPT) и Workday, Inc. (WDAY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WDAY крупнее в 14.9× (32,30 млрд $ vs 2,17 млрд $). По мультипликатору P/E WDAY оценён рынком дешевле: 47.73 против 47.36 у AVPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AVPT — 10.20%, у WDAY — 7.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVPT удерживает чистую маржу на уровне 10.51%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AVPT побеждает по числу метрик: 21 против 15 у WDAY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVPTWDAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDAY с P/E 47.73 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVPT (10.20% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVPT — 10.51%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVPTWDAY

Показатель	AVPT	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	47.73
P/B	5.03	4.24
P/S	4.95	3.51
PEG	0.00	1.50
EV/EBITDA	32.10	24.87
Рентабельность
ROE	10.20%	7.97%
ROA	6.35%	3.83%
Валовая маржа	73.68%	75.70%
Операц. маржа	9.57%	8.90%
Чистая маржа	10.51%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.49
Текущая ликв.	2.16	1.32
Быстрая ликв.	2.16	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$2.65
Балансовая стоим.	$2.06	$29.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0.56, AVPT — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	46.63
Stochastic %K	42.67	39.84
CCI (20)	11.36	-40.07
MFI	63.95	42.11
Williams %R	-57.33	-60.16
MACD гистограмма	-0.01	0.52
Momentum (10)	0.09	-9.03
Тренд
ADX	13.39	12.65
Цена vs EMA 9	+1.96%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-35.64%
Объём
CMF	-0.06	0.23
Volume Ratio	89.36	182.51
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.56
ATR %	4.83%	5.67%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.84
RS Rating	6.00	3.00
52w от хая	-48.12	-55.63
BB ширина	15.93	13.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVPT	WDAY
Выручка	419,50 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$2.60
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	81,57 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVPT	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Workday, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (47.73 vs 47.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVPT или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVPT — 10.20%, WDAY — 7.97%. Преимущество у AVPT.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Workday, Inc.?

Выручка AVPT за TTM — 419,50 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVPT или WDAY?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, WDAY — 7.26%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или WDAY?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, WDAY — 34/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:15 в пользу AVPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией