Сравнение AVPT vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 4.95 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая AVPT (10.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVPT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 33.01 | |
| P/B | 5.03 | -12.54 | |
| P/S | 4.95 | 16.38 | |
| PEG | 0.00 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -39.99% | |
| ROA | 6.35% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $0.22 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 92.57 | |
| CCI (20) | 11.36 | 117.30 | |
| MFI | 63.95 | 87.43 | |
| Williams %R | -57.33 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.20 | |
| ATR % | 4.83% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.33 | |
| RS Rating | 6.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -1.50 | |
| BB ширина | 15.93 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как AVPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или VRSN?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или VRSN?
Какая акция лучше по технике — AVPT или VRSN?
Что лучше купить — AVPT или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией