Сравнение AVPT vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у AVPT — 5.03. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -16.95 | |
| P/B | 5.03 | 3.83 | |
| P/S | 4.95 | 5.95 | |
| PEG | 0.00 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -21.33% | |
| ROA | 6.35% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, U — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVPT — 1.07, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 6.06 | |
| CCI (20) | 11.36 | -126.89 | |
| MFI | 63.95 | 41.19 | |
| Williams %R | -57.33 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.37 | |
| ATR % | 4.83% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.59 | |
| RS Rating | 6.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -51.03 | |
| BB ширина | 15.93 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или U?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или U?
Что лучше купить — AVPT или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией