Сравнение AVPT vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TYL выглядит привлекательнее: 42.93 против 47.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B TYL — 3.81, у AVPT — 5.03. EV/EBITDA TYL — 25.60, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVPT (10.20% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TYL — 13.26%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 42.93 | |
| P/B | 5.03 | 3.81 | |
| P/S | 4.95 | 5.62 | |
| PEG | 0.00 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 8.71% | |
| ROA | 6.35% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $83.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, TYL — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TYL — 0.29, AVPT — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 35.70 | |
| CCI (20) | 11.36 | -59.07 | |
| MFI | 63.95 | 28.71 | |
| Williams %R | -57.33 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.29 | |
| ATR % | 4.83% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.80 | |
| RS Rating | 6.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -48.94 | |
| BB ширина | 15.93 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или TYL?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или TYL?
Какая акция лучше по технике — AVPT или TYL?
Что лучше купить — AVPT или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией