Сравнение AVPT vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TOST выглядит привлекательнее: 41,87 против 40,35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2,96 против 6,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 6,49 против 9,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 35,58 vs 34,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TOST составляет 23,79%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 15,33% против 7,14% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, TOST — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,35 | 41,87 | |
| P/B | 6,49 | 9,82 | |
| P/S | 6,13 | 2,96 | |
| PEG | 0,00 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 34,28 | 35,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 23,79% | |
| ROA | 9,44% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 26,68% | |
| Операц. маржа | 9,78% | 6,39% | |
| Чистая маржа | 15,33% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $3,54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AVPT — 60,2, TOST — 63,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 12,0%, TOST на 18,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 14,9 (нет тренда), TOST — 31,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVPT — 0,87, TOST — 1,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,24 | 63,84 | |
| Stochastic %K | 75,71 | 70,73 | |
| CCI (20) | 128,32 | 77,31 | |
| MFI | 60,92 | 60,52 | |
| Williams %R | -24,29 | -29,27 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,45 | 2,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,86 | 31,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,92% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,98% | +5,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,01% | +18,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,33% | +14,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 55,51 | 71,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 1,10 | |
| ATR % | 3,97% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | -0,34 | |
| RS Rating | 27,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -19,62 | -23,86 | |
| BB ширина | 14,70 | 26,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVPT — +26,90%, TOST — +24,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1700.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,17 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,35%), TOST — в июле (+8,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14,42% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или TOST?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или TOST?
Какая акция лучше по технике — AVPT или TOST?
Что лучше купить — AVPT или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией