Сравнение AVPT vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TOST выглядит привлекательнее: 33.23 против 47.36. Премия к оценке AVPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 28.28 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TOST составляет 20.74%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 33.23 | |
| P/B | 5.03 | 6.88 | |
| P/S | 4.95 | 2.10 | |
| PEG | 0.00 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 20.74% | |
| ROA | 6.35% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета AVPT — 1.07, TOST — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 13.09 | |
| CCI (20) | 11.36 | -81.82 | |
| MFI | 63.95 | 39.13 | |
| Williams %R | -57.33 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.25 | |
| ATR % | 4.83% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.33 | |
| RS Rating | 6.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -53.04 | |
| BB ширина | 15.93 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или TOST?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или TOST?
Какая акция лучше по технике — AVPT или TOST?
Что лучше купить — AVPT или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией