Сравнение AVPT vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

AVPT11

29TDC

AvePoint, Inc. (AVPT) и Teradata Corporation (TDC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TDC — 142.47%, у AVPT — 10.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая AVPT (10.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TDC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:11 — убедительное преимущество TDC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AVPTTDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 47.36. Премия к оценке AVPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TDC — 17.08, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVPTTDC

Показатель	AVPT	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	7.31
P/B	5.03	5.53
P/S	4.95	1.84
PEG	0.00	0.03
EV/EBITDA	32.10	17.08
Рентабельность
ROE	10.20%	142.47%
ROA	6.35%	19.65%
Валовая маржа	73.68%	60.21%
Операц. маржа	9.57%	6.22%
Чистая маржа	10.51%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.99
Текущая ликв.	2.16	1.30
Быстрая ликв.	2.16	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$4.53
Балансовая стоим.	$2.06	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVPT — 53.3, TDC — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+25.0%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), TDC — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVPT — 1.07, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	68.84
Stochastic %K	42.67	82.85
CCI (20)	11.36	76.62
MFI	63.95	73.23
Williams %R	-57.33	-17.15
MACD гистограмма	-0.01	0.30
Momentum (10)	0.09	3.39
Тренд
ADX	13.39	24.99
Цена vs EMA 9	+1.96%	+2.44%
Цена vs EMA 20	+2.23%	+7.85%
Цена vs SMA 50	+3.39%	+19.36%
Цена vs SMA 200	-18.75%	+24.99%
Объём
CMF	-0.06	0.21
Volume Ratio	89.36	80.92
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.47
ATR %	4.83%	4.38%
Sharpe (1г)	-1.21	0.84
RS Rating	6.00	77.00
52w от хая	-48.12	-20.78
BB ширина	15.93	38.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVPT	TDC
Выручка	419,50 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$1.38
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVPT	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 47.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVPT или TDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVPT — 10.20%, TDC — 142.47%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Teradata Corporation?

Выручка AVPT за TTM — 419,50 млн $, TDC — 1,66 млрд $. TDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVPT или TDC?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или TDC?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, TDC — 80/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или TDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу TDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией